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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 120.00 | 57 794.00 | 5 326.00 | 63 120.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 765 942.00 | 689 036.00 | 1 076 906.00 | 1 765 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 117.00 | 528 361.00 | 225 755.00 | 754 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 548.00 | 437 941.00 | 582 606.00 | 1 020 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 502.00 | 1 713 133.00 | 2 309 368.00 | 4 022 502.00 |
BN En cours de production de biens | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BT Marchandises | 7 903 374.00 | 327 573.00 | 7 575 800.00 | 7 903 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 497.00 | 6 795.00 | 3 559 702.00 | 3 566 497.00 |
BZ Autres créances | 777 767.00 | 95 717.00 | 682 049.00 | 777 767.00 |
CF Disponibilités | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 908.00 | 430 085.00 | 12 233 822.00 | 12 663 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 686 410.00 | 2 143 219.00 | 14 543 191.00 | 16 686 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 258.00 | 44 699.00 | | 97 258.00 |
DG Autres réserves | 1 131 049.00 | 1 122 611.00 | | 1 131 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 682.00 | 741 801.00 | | 211 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 183.00 | 93 577.00 | | 74 183.00 |
DK Provisions réglementées | 3 189.00 | 2 971.00 | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 361.00 | 2 452 657.00 | | 1 964 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 900.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 900.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 457.00 | 2 016 389.00 | | 2 548 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 000.00 | 4 087 542.00 | | 3 745 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 993.00 | 1 021 936.00 | | 142 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 256.00 | 4 553 263.00 | | 5 210 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 301.00 | 688 235.00 | | 789 301.00 |
EA Autres dettes | 111 647.00 | 100 357.00 | | 111 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 673.00 | 2 375.00 | | 29 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 577 329.00 | 12 470 099.00 | | 12 577 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 543 191.00 | 14 926 657.00 | | 14 543 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 661 437.00 | 10 970 300.00 | | 11 661 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 723 417.00 | | 26 723 417.00 | 26 723 417.00 |
FD Production vendue biens | 422 504.00 | | 422 504.00 | 422 504.00 |
FG Production vendue services | 3 725 929.00 | | 3 725 929.00 | 3 725 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 871 851.00 | | 30 871 851.00 | 30 871 851.00 |
FM Production stockée | | | 43 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 203 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 477 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -228 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 853 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 938.00 | 622 731.00 | | 232 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 372.00 | 991 259.00 | | 25 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 311.00 | 1 615 730.00 | | 258 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 214.00 | 640 180.00 | | 233 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 224.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 432.00 | 1 149 368.00 | | 233 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 878.00 | 466 361.00 | | 24 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 109.00 | 344 177.00 | | 86 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 525 814.00 | 34 237 342.00 | | 32 525 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 314 132.00 | 33 495 541.00 | | 32 314 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 682.00 | 741 801.00 | | 211 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 675.00 | | 1 422 550.00 | 2 783 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 203.00 | 17 520.00 | 4 022 502.00 | 166 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 203.00 | 17 520.00 | 3 576 643.00 | 166 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 375.00 | | 3 908.00 | 318 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 165.00 | | 1 414 201.00 | 2 346 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 134.00 | | 4 440.00 | 119 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 203.00 | | | 166 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 053.00 | 305 600.00 | 17 520.00 | 1 425 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 040.00 | 4 753.00 | | 53 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 012.00 | 300 847.00 | 17 520.00 | 1 372 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 1 500.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 1 500.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745 000.00 | 3 745 000.00 | | 3 745 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210 256.00 | 5 210 256.00 | | 5 210 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 380.00 | 206 380.00 | | 206 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 655.00 | 3 556 655.00 | | 3 556 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
VB T. V. A. | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
VC Groupe et associés | 159 079.00 | 159 079.00 | | 159 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 828.00 | 1 541 828.00 | | 1 541 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 628.00 | 233 730.00 | 759 934.00 | 1 006 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 122.00 | 492 122.00 | | 492 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 198.00 | 4 362 781.00 | 133 416.00 | 4 496 198.00 |
VW T.V.A. | 352 669.00 | 352 669.00 | | 352 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 434 335.00 | 11 661 437.00 | 759 934.00 | 12 434 335.00 |