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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 293.00 | -8.00 | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 781 233.00 | 839 274.00 | 941 958.00 | 1 781 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 091.00 | 581 348.00 | 178 743.00 | 760 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 123.00 | 533 547.00 | 637 576.00 | 1 171 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 749.00 | 1 961 464.00 | 2 144 285.00 | 4 105 749.00 |
BN En cours de production de biens | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BT Marchandises | 8 745 662.00 | 214 539.00 | 8 531 123.00 | 8 745 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 746.00 | | 401 746.00 | 401 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 701.00 | 8 994.00 | 2 494 707.00 | 2 503 701.00 |
BZ Autres créances | 1 063 400.00 | 40 673.00 | 1 022 727.00 | 1 063 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 936.00 | -936.00 | |
CF Disponibilités | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845 798.00 | 265 143.00 | 12 580 655.00 | 12 845 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 951 548.00 | 2 226 608.00 | 14 724 940.00 | 16 951 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
DG Autres réserves | 1 342 732.00 | 1 131 049.00 | | 1 342 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 033.00 | 211 682.00 | | 406 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 364.00 | 74 183.00 | | 55 364.00 |
DK Provisions réglementées | 2 883.00 | 3 189.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 270.00 | 1 964 361.00 | | 2 351 270.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | 1 500.00 | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | 1 500.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 354.00 | 2 548 457.00 | | 1 630 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 567.00 | 3 745 000.00 | | 2 905 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 954.00 | 142 993.00 | | 110 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977 323.00 | 5 210 256.00 | | 6 977 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 321.00 | 789 301.00 | | 627 321.00 |
EA Autres dettes | 111 807.00 | 111 647.00 | | 111 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 528.00 | 29 673.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 370 856.00 | 12 577 329.00 | | 12 370 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 724 940.00 | 14 543 191.00 | | 14 724 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 598 400.00 | 11 661 437.00 | | 11 598 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 572.00 | 1 541 828.00 | | 733 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 337 035.00 | | 23 337 035.00 | 23 337 035.00 |
FD Production vendue biens | 202 810.00 | | 202 810.00 | 202 810.00 |
FG Production vendue services | 3 655 281.00 | | 3 655 281.00 | 3 655 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 195 128.00 | | 27 195 126.00 | 27 195 128.00 |
FM Production stockée | | | -43 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 728 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 151 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -306 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 126 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 232 938.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 335.00 | 25 372.00 | | 28 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | 258 311.00 | | 32 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 002.00 | 233 214.00 | | 23 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | 233 432.00 | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 24 878.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 600.00 | 86 109.00 | | 146 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 761 850.00 | 32 525 814.00 | | 27 761 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 355 817.00 | 32 314 132.00 | | 27 355 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 033.00 | 211 682.00 | | 406 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 502.00 | | 275 400.00 | 4 022 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 087.00 | 158 065.00 | 4 105 749.00 | 34 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 836.00 | 266 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 087.00 | 102 229.00 | 3 715 726.00 | 34 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 284.00 | | | 322 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 643.00 | | 275 400.00 | 3 576 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 133.00 | 397 480.00 | 149 149.00 | 1 713 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 794.00 | 5 017.00 | 55 518.00 | 57 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 339.00 | 392 463.00 | 93 631.00 | 1 655 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 2 813.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 813.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 223.00 | 6 928 223.00 | | 6 928 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 807.00 | 111 807.00 | | 111 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 908.00 | 2 492 908.00 | | 2 492 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 546 510.00 | 546 510.00 | | 546 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 572.00 | 733 572.00 | | 733 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 781.00 | 235 280.00 | 661 502.00 | 896 781.00 |
VI Groupe et associés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VP Divers | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 945.00 | 503 945.00 | | 503 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 966.00 | 3 597 598.00 | 1 343 367.00 | 3 731 966.00 |
VW T.V.A. | 196 306.00 | 196 306.00 | | 196 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 802.00 | 11 549 299.00 | 661 502.00 | 12 210 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |