| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 8 655.00 | 8 179.00 | 16 835.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 781 233.00 | 988 629.00 | 792 603.00 | 1 781 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 830.00 | 636 013.00 | 154 816.00 | 790 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 663.00 | 687 781.00 | 471 882.00 | 1 159 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 455.00 | 2 321 080.00 | 1 812 374.00 | 4 133 455.00 |
BN En cours de production de biens | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
BT Marchandises | 5 475 166.00 | 185 687.00 | 5 289 479.00 | 5 475 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 551.00 | 18 812.00 | 1 419 739.00 | 1 438 551.00 |
BZ Autres créances | 582 561.00 | 27 065.00 | 555 495.00 | 582 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 900 763.00 | | 900 763.00 | 900 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 253.00 | 231 565.00 | 8 380 688.00 | 8 612 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 709.00 | 2 552 645.00 | 10 193 063.00 | 12 745 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
DG Autres réserves | 1 748 765.00 | 1 342 732.00 | | 1 748 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 009.00 | 406 033.00 | | 260 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 506.00 | 55 364.00 | | 37 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228.00 | 2 883.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 766.00 | 2 351 270.00 | | 2 592 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4 029.00 | 2 813.00 | | 4 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 029.00 | 2 813.00 | | 4 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 524.00 | 1 630 354.00 | | 2 402 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 000.00 | 2 905 567.00 | | 860 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 679.00 | 110 954.00 | | 171 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 171.00 | 6 977 323.00 | | 3 455 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 596.00 | 627 321.00 | | 604 596.00 |
EA Autres dettes | 102 294.00 | 111 807.00 | | 102 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 596 267.00 | 12 370 856.00 | | 7 596 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 063.00 | 14 724 940.00 | | 10 193 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 001 838.00 | 11 598 400.00 | | 7 001 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741 021.00 | 733 572.00 | | 1 741 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 743 324.00 | 55 000.00 | 24 798 324.00 | 24 743 324.00 |
FD Production vendue biens | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
FG Production vendue services | 4 197 375.00 | | 4 197 375.00 | 4 197 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 151 651.00 | 55 000.00 | 29 206 651.00 | 29 151 651.00 |
FM Production stockée | | | 90 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 728 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 591 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 268 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 315 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 482.00 | 28 335.00 | | 35 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 1 805.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 138.00 | 32 083.00 | | 36 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 23 002.00 | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | 8 915.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | 31 917.00 | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 529.00 | 165.00 | | 28 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 068.00 | 146 600.00 | | 98 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 773 507.00 | 27 761 850.00 | | 29 773 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 513 497.00 | 27 355 816.00 | | 29 513 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 009.00 | 406 033.00 | | 260 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 750.00 | | 76 966.00 | 4 105 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 260.00 | 4 133 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 260.00 | 3 731 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 448.00 | | 9 551.00 | 266 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 727.00 | | 65 261.00 | 3 715 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 575.00 | | 2 154.00 | 123 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 465.00 | 401 422.00 | 41 806.00 | 1 961 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 1 362.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 171.00 | 400 060.00 | 41 806.00 | 1 954 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 539.00 | 187 180.00 | 216 032.00 | 214 539.00 |
6T Sur comptes clients | 8 994.00 | 10 068.00 | 250.00 | 8 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 610.00 | 27 066.00 | 41 610.00 | 41 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 144.00 | 224 314.00 | 257 892.00 | 265 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 144.00 | 224 314.00 | 257 892.00 | 265 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 172.00 | 3 455 172.00 | | 3 455 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 342.00 | 226 342.00 | | 226 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 870.00 | 1 414 870.00 | | 1 414 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 682.00 | 6 000.00 | 17 682.00 | 23 682.00 |
VB T. V. A. | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VC Groupe et associés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 022.00 | 1 741 022.00 | | 1 741 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 503.00 | 238 754.00 | 422 749.00 | 661 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 279.00 | | | 235 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 274.00 | 482 274.00 | | 482 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 109.00 | 2 028 697.00 | 143 412.00 | 2 172 109.00 |
VW T.V.A. | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 588.00 | 7 001 839.00 | 422 749.00 | 7 424 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |