| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 212.00 | 53 040.00 | 6 171.00 | 59 212.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 948 917.00 | 569 193.00 | 379 723.00 | 948 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 419.00 | 475 006.00 | 175 413.00 | 650 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 624.00 | 327 812.00 | 252 812.00 | 580 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 203.00 | | 166 203.00 | 166 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 675.00 | 1 425 053.00 | 1 358 622.00 | 2 783 675.00 |
BN En cours de production de biens | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BT Marchandises | 8 245 999.00 | 443 526.00 | 7 802 473.00 | 8 245 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 101.00 | | 77 101.00 | 77 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 761.00 | 7 584.00 | 4 889 177.00 | 4 896 761.00 |
BZ Autres créances | 761 439.00 | 60 156.00 | 701 282.00 | 761 439.00 |
CF Disponibilités | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 718.00 | | 34 718.00 | 34 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079 302.00 | 511 267.00 | 13 568 035.00 | 14 079 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 978.00 | 1 936 320.00 | 14 926 657.00 | 16 862 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 992.00 | 446 992.00 | | 446 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
DG Autres réserves | 1 122 611.00 | 1 052 649.00 | | 1 122 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 801.00 | 462 626.00 | | 741 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 577.00 | 3 549.00 | | 93 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 971.00 | 2 986.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 657.00 | 2 013 509.00 | | 2 452 657.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 1 500.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 389.00 | 1 926 035.00 | | 2 016 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087 542.00 | 4 111 934.00 | | 4 087 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021 936.00 | 264 202.00 | | 1 021 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 263.00 | 3 631 748.00 | | 4 553 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 235.00 | 914 654.00 | | 688 235.00 |
EA Autres dettes | 100 357.00 | 118 331.00 | | 100 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 375.00 | 29 202.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 470 099.00 | 10 996 108.00 | | 12 470 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 926 657.00 | 13 011 117.00 | | 14 926 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 970 300.00 | 10 414 147.00 | | 10 970 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374 524.00 | 1 495 904.00 | | 1 374 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 268 510.00 | | 27 268 510.00 | 27 268 510.00 |
FD Production vendue biens | 753 428.00 | | 753 428.00 | 753 428.00 |
FG Production vendue services | 3 568 528.00 | | 3 568 528.00 | 3 568 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 590 466.00 | | 31 590 466.00 | 31 590 466.00 |
FM Production stockée | | | 12 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 577 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 455 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622 731.00 | 6 895.00 | | 622 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 259.00 | 2 220.00 | | 991 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 730.00 | 9 115.00 | | 1 615 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 180.00 | 229.00 | | 640 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 964.00 | | | 508 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | 236.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 368.00 | 465.00 | | 1 149 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 361.00 | 8 649.00 | | 466 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 177.00 | 209 182.00 | | 344 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 237 342.00 | 32 593 353.00 | | 34 237 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 495 541.00 | 32 130 726.00 | | 33 495 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 801.00 | 462 626.00 | | 741 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 812.00 | | 508 300.00 | 3 315 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | 1 036 487.00 | 2 783 675.00 | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 1 036 487.00 | 2 346 165.00 | 3 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 441.00 | | 1 934.00 | 316 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 737.00 | | 504 865.00 | 2 881 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 633.00 | | 1 500.00 | 117 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 204.00 | 183 954.00 | 549 106.00 | 1 790 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 543.00 | 2 496.00 | | 50 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 661.00 | 181 458.00 | 549 106.00 | 1 739 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 263.00 | 4 553 263.00 | | 4 553 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 305.00 | 259 305.00 | | 259 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 390.00 | 4 885 390.00 | | 4 885 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 525.00 | 1 374 525.00 | | 1 374 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 865.00 | 164 003.00 | 464 898.00 | 641 865.00 |
VI Groupe et associés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
VP Divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 876.00 | 632 876.00 | | 632 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 054.00 | 5 692 920.00 | 119 135.00 | 5 812 054.00 |
VW T.V.A. | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 448 163.00 | 10 970 300.00 | 464 898.00 | 11 448 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |