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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 057.00 | 129 390.00 | 44 667.00 | 174 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 044.00 | 371 497.00 | 136 547.00 | 508 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 903.00 | 508 793.00 | 359 110.00 | 867 903.00 |
BT Marchandises | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
BZ Autres créances | 400 908.00 | | 400 908.00 | 400 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 399.00 | | 612 399.00 | 612 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 302.00 | 508 793.00 | 971 510.00 | 1 480 302.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
DH Report à nouveau | -258 490.00 | -273 101.00 | | -258 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 004.00 | 14 611.00 | | 86 004.00 |
DL TOTAL (I) | 279 152.00 | 193 148.00 | | 279 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 176.00 | 327 697.00 | | 286 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 25 000.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 204.00 | 281 747.00 | | 192 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 701.00 | 193 550.00 | | 156 701.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 358.00 | 857 995.00 | | 692 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 510.00 | 1 051 143.00 | | 971 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 363.00 | | 1 447 363.00 | 1 447 363.00 |
FG Production vendue services | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 269.00 | | 1 455 269.00 | 1 455 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 917.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 607.00 | 20 151.00 | | 4 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 866.00 | | | 314 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 473.00 | 20 151.00 | | 319 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 46 266.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 597.00 | 46 266.00 | | 112 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 876.00 | -26 115.00 | | 206 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 631.00 | 1 677 266.00 | | 1 775 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 627.00 | 1 662 655.00 | | 1 689 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 004.00 | 14 611.00 | | 86 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 842.00 | | 88 209.00 | 976 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 681.00 | 89 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 148.00 | 867 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 96 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 467.00 | 682 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 382.00 | | 79 187.00 | 731 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 134.00 | | 9 022.00 | 89 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 347.00 | 62 917.00 | 57 472.00 | 503 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 442.00 | 62 917.00 | 57 472.00 | 495 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 204.00 | 192 204.00 | | 192 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
UX Autres créances clients | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 195 001.00 | | | 195 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 332.00 | 62 501.00 | 178 831.00 | 241 332.00 |
VI Groupe et associés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VP Divers | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 342.00 | 475 135.00 | 80 207.00 | 555 342.00 |
VW T.V.A. | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 358.00 | 513 527.00 | 178 831.00 | 692 358.00 |