| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 611.00 | 455 144.00 | 17 468.00 | 472 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 874.00 | 599 721.00 | 197 153.00 | 796 874.00 |
BT Marchandises | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
BZ Autres créances | 804 836.00 | | 804 836.00 | 804 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 137.00 | | 1 196 137.00 | 1 196 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 010.00 | 599 721.00 | 1 393 289.00 | 1 993 010.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
DH Report à nouveau | -555 485.00 | -549 958.00 | | -555 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | -5 527.00 | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | -98 050.00 | -103 847.00 | | -98 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 182 412.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 943.00 | 370 190.00 | | 212 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 963.00 | 350 057.00 | | 167 963.00 |
EA Autres dettes | 546 433.00 | 1 977.00 | | 546 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 339.00 | 1 328 636.00 | | 1 491 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 289.00 | 1 224 789.00 | | 1 393 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 339.00 | 1 234 016.00 | | 927 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 883.00 | | 1 247 883.00 | 1 247 883.00 |
FG Production vendue services | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 494.00 | | 1 252 494.00 | 1 252 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 759.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 104 311.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 104 311.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -28 552.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 289.00 | 1 243 806.00 | | 1 266 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 491.00 | 1 249 333.00 | | 1 260 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | -5 527.00 | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 929.00 | | 11 945.00 | 784 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 330.00 | | 6 233.00 | 610 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 553.00 | | 5 712.00 | 85 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 248.00 | 20 473.00 | | 579 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 623.00 | 20 473.00 | | 578 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 433.00 | 546 433.00 | | 546 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
UX Autres créances clients | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VC Groupe et associés | 587 524.00 | 587 524.00 | | 587 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 412.00 | | | 182 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 885.00 | 115 885.00 | | 115 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 633.00 | 947 656.00 | 81 976.00 | 1 029 633.00 |
VW T.V.A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 339.00 | 927 339.00 | 564 000.00 | 1 491 339.00 |