| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 061.00 | 129 564.00 | 14 497.00 | 144 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 715.00 | 394 591.00 | 73 123.00 | 467 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 008.00 | 532 060.00 | 261 948.00 | 794 008.00 |
BT Marchandises | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
BZ Autres créances | 937 402.00 | 243 637.00 | 693 765.00 | 937 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 127.00 | 243 637.00 | 840 490.00 | 1 084 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 135.00 | 775 697.00 | 1 102 438.00 | 1 878 135.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
DH Report à nouveau | -276 106.00 | -277 634.00 | | -276 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 224.00 | 1 528.00 | | -252 224.00 |
DL TOTAL (I) | -76 692.00 | 175 532.00 | | -76 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 478.00 | 262 430.00 | | 208 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 32 327.00 | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 794.00 | 377 250.00 | | 670 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 555.00 | 218 165.00 | | 283 555.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 3 037.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 130.00 | 893 209.00 | | 1 179 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 438.00 | 1 068 740.00 | | 1 102 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 347.00 | 790 978.00 | | 1 132 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 664.00 | 61 652.00 | | 39 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 022.00 | | 1 158 022.00 | 1 158 022.00 |
FG Production vendue services | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 407.00 | | 1 168 407.00 | 1 168 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 637.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 825.00 | 20 000.00 | | 32 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 825.00 | 23 766.00 | | 32 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711.00 | 5 892.00 | | 7 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | 9 659.00 | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 201.00 | 14 108.00 | | 19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 869.00 | 1 149 296.00 | | 1 206 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 094.00 | 1 147 768.00 | | 1 459 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 224.00 | 1 528.00 | | -252 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 118.00 | | 19 266.00 | 861 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 376.00 | 794 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 376.00 | 611 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 151.00 | | 19 000.00 | 679 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 642.00 | | 266.00 | 85 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 738.00 | 41 698.00 | 67 376.00 | 557 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 833.00 | 41 698.00 | 67 376.00 | 549 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 794.00 | 670 794.00 | | 670 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
UX Autres créances clients | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VB T. V. A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VC Groupe et associés | 550 282.00 | 550 282.00 | | 550 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 814.00 | 122 031.00 | 46 783.00 | 168 814.00 |
VI Groupe et associés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 324.00 | | | 186 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VP Divers | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 287.00 | 332 287.00 | | 332 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 814.00 | 978 195.00 | 76 619.00 | 1 054 814.00 |
VW T.V.A. | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 130.00 | 1 132 347.00 | 46 783.00 | 1 179 130.00 |