| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 061.00 | 139 562.00 | 4 499.00 | 144 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 715.00 | 415 397.00 | 52 318.00 | 467 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 328.00 | 562 863.00 | 231 465.00 | 794 328.00 |
BT Marchandises | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
BZ Autres créances | 718 839.00 | 38 792.00 | 680 047.00 | 718 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 783.00 | 38 792.00 | 924 991.00 | 963 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 111.00 | 601 655.00 | 1 156 456.00 | 1 758 111.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
DH Report à nouveau | -528 330.00 | -276 106.00 | | -528 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 628.00 | -252 224.00 | | -21 628.00 |
DL TOTAL (I) | -98 321.00 | -76 692.00 | | -98 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 490 485.00 | | | 490 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 341.00 | 208 478.00 | | 168 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 538.00 | 670 794.00 | | 270 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 135.00 | 283 555.00 | | 321 135.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 476.00 | 1 179 130.00 | | 1 252 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 456.00 | 1 102 438.00 | | 1 156 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 472.00 | 1 132 347.00 | | 1 120 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 337.00 | 39 664.00 | | 36 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 486.00 | | 1 166 486.00 | 1 166 486.00 |
FG Production vendue services | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 508.00 | | 1 169 508.00 | 1 169 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 565.00 | 32 825.00 | | 9 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | 32 825.00 | | 9 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 721.00 | 7 711.00 | | 54 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 721.00 | 13 624.00 | | 54 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 155.00 | 19 201.00 | | -45 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 578.00 | 1 206 869.00 | | 1 385 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 206.00 | 1 459 094.00 | | 1 407 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 628.00 | -252 224.00 | | -21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 008.00 | | 19 320.00 | 794 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 794 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 611 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 776.00 | | 19 000.00 | 611 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 907.00 | | 320.00 | 85 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 060.00 | 30 803.00 | | 532 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 155.00 | 30 803.00 | | 524 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 637.00 | | 204 845.00 | 243 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 637.00 | | 204 845.00 | 243 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 637.00 | 2 300.00 | 204 845.00 | 243 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 204 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 490 485.00 | 490 485.00 | | 490 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 538.00 | 270 538.00 | | 270 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
UX Autres créances clients | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 569 725.00 | 569 725.00 | | 569 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 458.00 | | | 535 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 927.00 | 772 988.00 | 76 939.00 | 849 927.00 |
VW T.V.A. | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 476.00 | 1 120 472.00 | | 1 252 476.00 |