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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 054.00 | 138 561.00 | 34 493.00 | 173 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 382.00 | 380 558.00 | 116 825.00 | 497 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 128.00 | 527 023.00 | 329 104.00 | 856 128.00 |
BT Marchandises | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BZ Autres créances | 449 498.00 | | 449 498.00 | 449 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 369.00 | | 630 369.00 | 630 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 497.00 | 527 023.00 | 959 473.00 | 1 486 497.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
DH Report à nouveau | -172 486.00 | -258 490.00 | | -172 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 148.00 | 86 004.00 | | -105 148.00 |
DL TOTAL (I) | 174 004.00 | 279 152.00 | | 174 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 890.00 | 286 176.00 | | 316 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 327.00 | 27 277.00 | | 32 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 097.00 | 192 204.00 | | 249 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 156.00 | 156 701.00 | | 157 156.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 470.00 | 692 358.00 | | 785 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 473.00 | 971 510.00 | | 959 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 614.00 | 44 844.00 | | 88 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 082.00 | | 1 033 082.00 | 1 033 082.00 |
FG Production vendue services | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 190.00 | | 1 040 190.00 | 1 040 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 573.00 | 1 775 631.00 | | 1 045 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 721.00 | 1 689 627.00 | | 1 150 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 148.00 | 86 004.00 | | -105 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 903.00 | | 39 259.00 | 867 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 968.00 | 89 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 034.00 | 856 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 065.00 | 670 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 102.00 | | 31 400.00 | 682 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 475.00 | | 7 859.00 | 89 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 793.00 | 42 296.00 | 24 065.00 | 508 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 888.00 | 42 296.00 | 24 065.00 | 500 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 097.00 | 249 097.00 | | 249 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
UX Autres créances clients | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 272 209.00 | | | 272 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 276.00 | 66 459.00 | 147 424.00 | 228 276.00 |
VI Groupe et associés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VP Divers | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 575.00 | 479 477.00 | 80 098.00 | 559 575.00 |
VW T.V.A. | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 470.00 | 623 653.00 | 147 424.00 | 785 470.00 |