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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 378.00 | 434 671.00 | 31 707.00 | 466 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 929.00 | 579 248.00 | 205 680.00 | 784 929.00 |
BT Marchandises | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 663.00 | | 133 663.00 | 133 663.00 |
BZ Autres créances | 734 684.00 | | 734 684.00 | 734 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 109.00 | | 1 019 109.00 | 1 019 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 037.00 | 579 248.00 | 1 224 789.00 | 1 804 037.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |
DH Report à nouveau | -549 958.00 | -528 330.00 | | -549 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | -21 628.00 | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | -103 847.00 | -98 321.00 | | -103 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 424 000.00 | 490 485.00 | | 424 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 412.00 | 168 341.00 | | 182 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 190.00 | 270 538.00 | | 370 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 057.00 | 321 135.00 | | 350 057.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 636.00 | 1 252 476.00 | | 1 328 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 789.00 | 1 156 456.00 | | 1 224 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 016.00 | 1 120 472.00 | | 1 234 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 693.00 | | 1 152 693.00 | 1 152 693.00 |
FG Production vendue services | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 327.00 | | 1 157 327.00 | 1 157 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 967.00 | 9 565.00 | | 36 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 759.00 | 9 565.00 | | 75 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 311.00 | 54 721.00 | | 104 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 311.00 | 54 721.00 | | 104 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 552.00 | -45 155.00 | | -28 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 806.00 | 1 385 578.00 | | 1 243 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 333.00 | 1 407 206.00 | | 1 249 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 527.00 | -21 628.00 | | -5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 328.00 | | 19 257.00 | 794 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 85 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 657.00 | 784 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 280.00 | 89 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 445.00 | 610 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 325.00 | | | 96 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 776.00 | | 19 000.00 | 611 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 227.00 | | 257.00 | 86 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 863.00 | 25 110.00 | 8 725.00 | 562 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | 7 280.00 | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 958.00 | 25 110.00 | 1 445.00 | 554 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 190.00 | 370 190.00 | | 370 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
UX Autres créances clients | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VC Groupe et associés | 629 666.00 | 629 666.00 | | 629 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 612.00 | 868 347.00 | 76 264.00 | 944 612.00 |
VW T.V.A. | 164 085.00 | 164 085.00 | | 164 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 636.00 | 1 234 016.00 | | 1 328 636.00 |