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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 77 196.00 | 64 363.00 | 12 833.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 080.00 | 739 144.00 | 442 935.00 | 1 182 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 731.00 | 48 751.00 | 4 980.00 | 53 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 468.00 | 857 397.00 | 543 071.00 | 1 400 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 875.00 | 200.00 | 313 675.00 | 313 875.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 433 952.00 | | 433 952.00 | 433 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 515.00 | 200.00 | 791 315.00 | 791 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 983.00 | 857 597.00 | 1 334 386.00 | 2 191 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 393.00 | 4 573.00 | | 8 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
DG Autres réserves | 277 812.00 | 236 736.00 | | 277 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 310.00 | 76 396.00 | | 104 310.00 |
DL TOTAL (I) | 811 006.00 | 738 196.00 | | 811 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 924.00 | 229 125.00 | | 327 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 25 186.00 | | 24 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 833.00 | 151 611.00 | | 144 833.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 381.00 | 418 587.00 | | 523 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 386.00 | 1 156 783.00 | | 1 334 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 670.00 | 283 535.00 | | 318 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 905.00 | | 220 576.00 | 1 411 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 013.00 | 1 400 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 013.00 | 1 313 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 443.00 | | 220 576.00 | 1 324 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 188.00 | 133 976.00 | 221 767.00 | 945 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 634.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 683.00 | 133 342.00 | 221 767.00 | 940 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 313 635.00 | | | 313 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 924.00 | 123 213.00 | 204 711.00 | 327 924.00 |
VI Groupe et associés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 741.00 | 345 741.00 | | 345 741.00 |
VW T.V.A. | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 381.00 | 318 670.00 | 204 711.00 | 523 381.00 |