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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 270.00 | 169.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 77 196.00 | 71 687.00 | 5 509.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 684.00 | 851 002.00 | 392 682.00 | 1 243 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 908.00 | 66 208.00 | 4 699.00 | 70 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 800.00 | 993 169.00 | 491 631.00 | 1 484 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
CF Disponibilités | 574 669.00 | | 574 669.00 | 574 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 805.00 | | 1 032 805.00 | 1 032 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 605.00 | 993 169.00 | 1 524 437.00 | 2 517 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
DG Autres réserves | 499 773.00 | 474 055.00 | | 499 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 278.00 | 48 585.00 | | 73 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 542.00 | 963 131.00 | | 1 013 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 026.00 | 183 153.00 | | 286 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 882.00 | 42 876.00 | | 38 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 26 627.00 | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 828.00 | 134 679.00 | | 164 828.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 233.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 894.00 | 389 567.00 | | 510 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 437.00 | 1 352 698.00 | | 1 524 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 360.00 | 281 418.00 | | 302 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 644.00 | | 192 298.00 | 1 386 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 143.00 | 1 484 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 143.00 | 1 398 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 882.00 | | 192 298.00 | 1 299 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 299.00 | 145 012.00 | 94 143.00 | 942 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 833.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 862.00 | 144 179.00 | 94 143.00 | 938 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 168 426.00 | 168 426.00 | | 168 426.00 |
VB T. V. A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 026.00 | 77 492.00 | 208 534.00 | 286 026.00 |
VI Groupe et associés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 894.00 | 302 360.00 | 208 534.00 | 510 894.00 |