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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 2 519.00 | 1 921.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 77 196.00 | 68 805.00 | 8 391.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 519.00 | 797 766.00 | 325 753.00 | 1 123 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 960.00 | 54 438.00 | 15 521.00 | 69 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 437.00 | 923 528.00 | 433 909.00 | 1 357 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 651.00 | | 150 651.00 | 150 651.00 |
BZ Autres créances | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 905.00 | 9 653.00 | 241 252.00 | 250 905.00 |
CF Disponibilités | 421 461.00 | | 421 461.00 | 421 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 418.00 | 9 653.00 | 875 764.00 | 885 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 855.00 | 933 182.00 | 1 309 673.00 | 2 242 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 994.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
DG Autres réserves | 451 026.00 | 397 235.00 | | 451 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 345.00 | 78 814.00 | | 44 345.00 |
DL TOTAL (I) | 935 861.00 | 914 534.00 | | 935 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 079.00 | 225 923.00 | | 188 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 773.00 | 42 676.00 | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 41 082.00 | | 18 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 126.00 | 97 493.00 | | 122 126.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 5 584.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 812.00 | 412 759.00 | | 373 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 673.00 | 1 327 293.00 | | 1 309 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 650.00 | | 80 296.00 | 1 388 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 108 508.00 | 1 357 437.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 86 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 107 628.00 | 1 270 675.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 346.00 | | 1 296.00 | 86 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 303.00 | | 79 000.00 | 1 302 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 076.00 | 120 378.00 | 107 926.00 | 911 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 749.00 | 880.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 427.00 | 119 629.00 | 107 046.00 | 908 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 079.00 | 96 047.00 | 92 032.00 | 188 079.00 |
VI Groupe et associés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 324.00 | 197 324.00 | | 197 324.00 |
VW T.V.A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 812.00 | 281 780.00 | 92 032.00 | 373 812.00 |