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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 77 196.00 | 65 859.00 | 11 337.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 893.00 | 670 123.00 | 480 770.00 | 1 150 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 905.00 | 43 511.00 | 26 394.00 | 69 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 455.00 | 784 632.00 | 600 823.00 | 1 385 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 797.00 | | 219 797.00 | 219 797.00 |
BZ Autres créances | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 905.00 | 2 151.00 | 248 754.00 | 250 905.00 |
CF Disponibilités | 277 854.00 | | 277 854.00 | 277 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 984.00 | 2 151.00 | 841 833.00 | 843 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 439.00 | 786 783.00 | 1 442 656.00 | 2 229 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 609.00 | 8 393.00 | | 13 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
DG Autres réserves | 345 406.00 | 277 812.00 | | 345 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 715.00 | 104 310.00 | | 87 715.00 |
DL TOTAL (I) | 867 220.00 | 811 006.00 | | 867 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 069.00 | 327 924.00 | | 370 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 24 190.00 | | 21 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 616.00 | 144 833.00 | | 138 616.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 1 768.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 436.00 | 523 381.00 | | 575 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 656.00 | 1 334 386.00 | | 1 442 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 584.00 | 318 670.00 | | 349 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 448.00 | 16 542.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 468.00 | | 241 283.00 | 1 400 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 297.00 | 1 385 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 297.00 | 1 297 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 007.00 | | 241 283.00 | 1 313 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 397.00 | 138 125.00 | 210 891.00 | 857 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 258.00 | 138 125.00 | 210 891.00 | 852 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 219 797.00 | | | 219 797.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 621.00 | 134 769.00 | 225 852.00 | 360 621.00 |
VI Groupe et associés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 562.00 | 293 562.00 | | 293 562.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 436.00 | 349 584.00 | 225 852.00 | 575 436.00 |