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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 2 649.00 | 1 375.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 77 196.00 | 67 356.00 | 9 840.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 148.00 | 792 779.00 | 359 368.00 | 1 152 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 960.00 | 48 292.00 | 21 668.00 | 69 960.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 650.00 | 911 076.00 | 477 574.00 | 1 388 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
BZ Autres créances | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 905.00 | 3 683.00 | 247 222.00 | 250 905.00 |
CF Disponibilités | 307 753.00 | | 307 753.00 | 307 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 402.00 | 3 683.00 | 849 719.00 | 853 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 052.00 | 914 759.00 | 1 327 293.00 | 2 242 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 994.00 | 13 609.00 | | 17 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
DG Autres réserves | 397 235.00 | 345 406.00 | | 397 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 814.00 | 87 715.00 | | 78 814.00 |
DL TOTAL (I) | 914 534.00 | 867 220.00 | | 914 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 923.00 | 370 069.00 | | 225 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 676.00 | 39 645.00 | | 42 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 21 522.00 | | 41 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 493.00 | 138 616.00 | | 97 493.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 759.00 | 575 436.00 | | 412 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 293.00 | 1 442 656.00 | | 1 327 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 349.00 | 349 584.00 | | 293 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 455.00 | | 7 245.00 | 1 385 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 388 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | 86 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 1 302 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 461.00 | | 1 460.00 | 87 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 994.00 | | 5 785.00 | 1 297 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 632.00 | 130 494.00 | 4 050.00 | 784 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | 85.00 | 2 575.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 493.00 | 130 409.00 | 1 475.00 | 779 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 198 575.00 | 198 575.00 | | 198 575.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 923.00 | 106 514.00 | 119 409.00 | 225 923.00 |
VI Groupe et associés | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 167.00 | 280 167.00 | | 280 167.00 |
VW T.V.A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 759.00 | 293 349.00 | 119 409.00 | 412 759.00 |