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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 437.00 | 1 003.00 | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 77 196.00 | 70 246.00 | 6 950.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 727.00 | 808 123.00 | 344 604.00 | 1 152 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 960.00 | 60 493.00 | 9 467.00 | 69 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 644.00 | 942 299.00 | 444 346.00 | 1 386 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 502.00 | | 177 502.00 | 177 502.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 905.00 | 16 135.00 | 234 770.00 | 250 905.00 |
CF Disponibilités | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 487.00 | 16 135.00 | 908 352.00 | 924 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 132.00 | 958 434.00 | 1 352 698.00 | 2 311 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 491.00 | 220 491.00 | | 220 491.00 |
DG Autres réserves | 474 055.00 | 451 026.00 | | 474 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 585.00 | 44 345.00 | | 48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 963 131.00 | 935 861.00 | | 963 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 153.00 | 188 079.00 | | 183 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 876.00 | 36 773.00 | | 42 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | 14 274.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 4 499.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 679.00 | 122 126.00 | | 134 679.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 8 062.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 567.00 | 373 812.00 | | 389 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 698.00 | 1 309 673.00 | | 1 352 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 418.00 | 281 780.00 | | 281 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 437.00 | | 125 500.00 | 1 357 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 293.00 | 1 386 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 293.00 | 1 299 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 675.00 | | 125 500.00 | 1 270 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 528.00 | 115 063.00 | 96 293.00 | 923 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 919.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 010.00 | 114 145.00 | 96 293.00 | 921 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 153.00 | 75 004.00 | 108 149.00 | 183 153.00 |
VI Groupe et associés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 683.00 | 203 683.00 | | 203 683.00 |
VW T.V.A. | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 567.00 | 281 418.00 | 108 149.00 | 389 567.00 |