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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 532.00 | 241 532.00 | | 241 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 082.00 | 87 084.00 | 2 999.00 | 90 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 656.00 | 339 438.00 | 6 218.00 | 345 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 317.00 | 2 749.00 | 120 568.00 | 123 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
CF Disponibilités | 89 509.00 | | 89 509.00 | 89 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 282.00 | 2 749.00 | 450 532.00 | 453 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 938.00 | 342 187.00 | 456 750.00 | 798 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
DH Report à nouveau | 20 496.00 | 18 552.00 | | 20 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 1 944.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 297 331.00 | 293 481.00 | | 297 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 367.00 | 78 420.00 | | 54 367.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 955.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 420.00 | 128 148.00 | | 159 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 750.00 | 421 627.00 | | 456 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 022.00 | | 413 022.00 | 413 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 022.00 | | 413 022.00 | 413 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 2 009.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 8 930.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 7 230.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 355.00 | 428 557.00 | | 415 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 506.00 | 426 613.00 | | 411 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 1 944.00 | | 3 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 236.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | | 236.00 | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 546.00 | 142 851.00 | 1 695.00 | 144 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 420.00 | 159 420.00 | | 159 420.00 |