| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 532.00 | 241 532.00 | | 241 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 298.00 | 88 565.00 | 1 733.00 | 90 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 872.00 | 340 919.00 | 4 953.00 | 345 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 230.00 | 2 396.00 | 61 834.00 | 64 230.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CF Disponibilités | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 179.00 | 2 396.00 | 496 783.00 | 499 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 051.00 | 343 315.00 | 501 736.00 | 845 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 213 127.00 | 174 066.00 | | 213 127.00 |
DH Report à nouveau | | 24 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | 14 715.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 318 694.00 | 312 046.00 | | 318 694.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | 23 332.00 | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 29 414.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | 72 224.00 | | 75 451.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 308.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 042.00 | 125 277.00 | | 146 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 736.00 | 474 323.00 | | 501 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 293.00 | | 391 293.00 | 391 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 293.00 | | 391 293.00 | 391 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2 069.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 46 624.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 708.00 | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 15 708.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | 30 916.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 323.00 | 453 598.00 | | 394 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 675.00 | 438 883.00 | | 387 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | 14 715.00 | | 6 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 324.00 | 103 829.00 | 1 695.00 | 105 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |