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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 532.00 | 241 532.00 | | 241 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 957.00 | 89 694.00 | 1 263.00 | 90 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 530.00 | 342 048.00 | 4 483.00 | 346 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 353.00 | 2 396.00 | 69 957.00 | 72 353.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 327 236.00 | | 327 236.00 | 327 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 951.00 | 2 396.00 | 460 555.00 | 462 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 482.00 | 344 444.00 | 465 038.00 | 809 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 189 776.00 | 213 127.00 | | 189 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | 6 646.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 291 828.00 | 318 694.00 | | 291 828.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 321.00 | 31 667.00 | | 51 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 38 105.00 | | 37 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | 75 451.00 | | 45 123.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 820.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 210.00 | 146 042.00 | | 136 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 038.00 | 501 736.00 | | 465 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 445.00 | | 338 445.00 | 338 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 445.00 | | 338 445.00 | 338 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 182.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 182.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | -1 070.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 137.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 968.00 | 394 323.00 | | 341 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 834.00 | 387 675.00 | | 338 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134.00 | 6 648.00 | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 919.00 | 1 129.00 | | 340 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 919.00 | 1 129.00 | | 340 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 097.00 | 1 129.00 | | 330 097.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 315.00 | 1 129.00 | | 343 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 996.00 | 97 301.00 | 1 695.00 | 98 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |