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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 651.00 | 144 003.00 | 5 648.00 | 149 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 671.00 | 86 173.00 | 6 498.00 | 92 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 653.00 | 245 288.00 | 15 366.00 | 260 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 865.00 | 2 396.00 | 87 468.00 | 89 865.00 |
BZ Autres créances | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CF Disponibilités | 274 348.00 | | 274 348.00 | 274 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 672.00 | 2 396.00 | 433 276.00 | 435 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 326.00 | 247 684.00 | 448 642.00 | 696 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 198 327.00 | 192 910.00 | | 198 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 5 417.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 297 285.00 | 297 245.00 | | 297 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 134.00 | 33 393.00 | | 52 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 45 554.00 | | 40 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 73 172.00 | | 43 515.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 2 000.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 357.00 | 154 119.00 | | 136 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 642.00 | 488 364.00 | | 448 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
FG Production vendue services | 206 509.00 | | 206 509.00 | 206 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 563.00 | | 345 563.00 | 345 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 649.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 50.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 699.00 | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 2 930.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 2 930.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -2 231.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 956.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 281.00 | 413 088.00 | | 373 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 241.00 | 407 671.00 | | 373 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | 5 417.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 984.00 | | 8 530.00 | 360 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 861.00 | 260 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 995.00 | 16 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 866.00 | 242 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 658.00 | | 8 530.00 | 337 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 482.00 | 10 666.00 | 108 861.00 | 343 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 472.00 | 6 635.00 | 4 995.00 | 13 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 010.00 | 4 031.00 | 103 866.00 | 330 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 22 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 396.00 | | 22 000.00 | 39 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VI Groupe et associés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 010.00 | 103 314.00 | 1 695.00 | 105 010.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |