| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 532.00 | 241 532.00 | | 241 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 298.00 | 87 479.00 | 2 820.00 | 90 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 872.00 | 339 833.00 | 6 040.00 | 345 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 382.00 | 2 396.00 | 68 986.00 | 71 382.00 |
BZ Autres créances | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 679.00 | 2 396.00 | 468 283.00 | 470 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 551.00 | 342 229.00 | 474 323.00 | 816 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
DH Report à nouveau | 24 346.00 | 20 496.00 | | 24 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | 3 850.00 | | 14 715.00 |
DL TOTAL (I) | 312 046.00 | 297 331.00 | | 312 046.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 998.00 | 21 871.00 | | 23 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 414.00 | 54 367.00 | | 29 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 224.00 | 82 338.00 | | 72 224.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 844.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 277.00 | 159 420.00 | | 125 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 323.00 | 456 750.00 | | 474 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 481.00 | | 405 481.00 | 405 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 481.00 | | 405 481.00 | 405 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | 194.00 | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 624.00 | 194.00 | | 46 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 916.00 | 194.00 | | 30 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 598.00 | 415 355.00 | | 453 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 883.00 | 411 506.00 | | 438 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 715.00 | 3 850.00 | | 14 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | 353.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | 353.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | 22 000.00 | 353.00 | 2 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 307.00 | 90 612.00 | 1 695.00 | 92 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |