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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 2 650.00 | 6 635.00 | 9 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 329.00 | 242 512.00 | 2 817.00 | 245 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 329.00 | 87 499.00 | 4 830.00 | 92 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 984.00 | 343 482.00 | 17 502.00 | 360 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 839.00 | 2 396.00 | 73 443.00 | 75 839.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 259.00 | 2 396.00 | 470 863.00 | 473 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 243.00 | 345 878.00 | 488 364.00 | 834 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 192 910.00 | 189 776.00 | | 192 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 417.00 | 3 134.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 297 245.00 | 291 828.00 | | 297 245.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 393.00 | 51 321.00 | | 33 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | 37 787.00 | | 45 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 172.00 | 45 123.00 | | 73 172.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 979.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 119.00 | 136 210.00 | | 154 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 364.00 | 465 038.00 | | 488 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 956.00 | | 70 956.00 | 70 956.00 |
FG Production vendue services | 341 350.00 | | 341 350.00 | 341 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 306.00 | | 412 306.00 | 412 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 616.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 616.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 616.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 409.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 088.00 | 341 968.00 | | 413 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 671.00 | 338 834.00 | | 407 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 417.00 | 3 134.00 | | 5 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 048.00 | 5 641.00 | 4 206.00 | 342 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 2 650.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 225.00 | 2 992.00 | 4 206.00 | 331 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 822.00 | 2 650.00 | | 10 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 331 225.00 | 2 992.00 | 4 206.00 | 331 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 641.00 | 4 206.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 641.00 | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 910.00 | 96 215.00 | 1 695.00 | 97 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 119.00 | 154 119.00 | | 154 119.00 |