| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 487 610.00 | 272 114.00 | 215 496.00 | 487 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 265 837.00 | 20 148 564.00 | 4 117 273.00 | 24 265 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 80 172.00 | 10 075.00 | 90 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215 198.00 | | 1 215 198.00 | 1 215 198.00 |
AX Avances et acomptes | | 34 413.00 | -34 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 117 789.00 | 20 538 252.00 | 5 579 536.00 | 26 117 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 672.00 | 20 977.00 | 425 695.00 | 446 672.00 |
BZ Autres créances | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 974 586.00 | | 1 974 586.00 | 1 974 586.00 |
CF Disponibilités | 1 769 887.00 | | 1 769 887.00 | 1 769 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 780.00 | | 550 780.00 | 550 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 312.00 | 20 977.00 | 4 805 335.00 | 4 826 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 944 100.00 | 20 559 229.00 | 10 384 871.00 | 30 944 100.00 |
CU Autres participations | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 1 437 434.00 | 2 089 479.00 | | 1 437 434.00 |
DH Report à nouveau | | -720 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 131.00 | 129 526.00 | | 819 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 653.00 | 230 742.00 | | 199 653.00 |
DK Provisions réglementées | 2 502 145.00 | 2 661 937.00 | | 2 502 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 732.00 | 5 067 969.00 | | 5 634 732.00 |
DP Provisions pour risques | 499 700.00 | 631 700.00 | | 499 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 514.00 | 410 181.00 | | 482 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 214.00 | 1 041 881.00 | | 982 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 509.00 | 627 561.00 | | 1 397 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 54 452.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 545.00 | 678 744.00 | | 678 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 236.00 | 718 226.00 | | 1 653 236.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | 18 180.00 | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 926.00 | 2 097 163.00 | | 3 767 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 384 871.00 | 8 207 013.00 | | 10 384 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 976 791.00 | | 14 976 791.00 | 14 976 791.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 976 891.00 | | 14 976 891.00 | 14 976 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 530 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 722 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 454 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 028.00 | 2 253.00 | | 20 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 178.00 | 281 200.00 | | 183 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 397.00 | 386 043.00 | | 451 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 603.00 | 669 495.00 | | 654 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 331.00 | 500.00 | | 130 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 605.00 | 97 033.00 | | 159 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 936.00 | 97 533.00 | | 289 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 667.00 | 571 962.00 | | 364 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 727.00 | | | 255 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 949.00 | 44 261.00 | | 460 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 296 025.00 | 13 519 255.00 | | 16 296 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476 895.00 | 13 389 729.00 | | 15 476 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 131.00 | 129 526.00 | | 819 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 608 100.00 | | 1 579 688.00 | 24 608 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 26 117 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 26 058 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 549 202.00 | | 1 579 688.00 | 24 549 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217 591.00 | 1 390 662.00 | 70 000.00 | 19 217 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 214 601.00 | 1 390 662.00 | 70 000.00 | 19 214 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 661 937.00 | 159 605.00 | 319 397.00 | 2 661 937.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 881.00 | 275 000.00 | 334 667.00 | 1 041 881.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 795.00 | 434 605.00 | 654 064.00 | 3 724 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 000.00 | 202 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 159 605.00 | 451 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 545.00 | 678 545.00 | | 678 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 135.00 | 813 135.00 | | 813 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 646.00 | 366 646.00 | | 366 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 712.00 | 406 712.00 | | 406 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UX Autres créances clients | 446 672.00 | | | 446 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 364.00 | 572 827.00 | 777 460.00 | 1 397 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 900.00 | | | 1 185 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 944.00 | | | 415 944.00 |
VP Divers | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 780.00 | | | 550 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 839.00 | 1 081 839.00 | | 1 081 839.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 964.00 | 2 943 427.00 | 777 460.00 | 3 767 964.00 |