| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 3 236.00 | 8 114.00 | 11 350.00 |
AN Terrains | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
AP Constructions | 687 608.00 | 396 873.00 | 290 735.00 | 687 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 854 990.00 | 20 849 845.00 | 9 005 145.00 | 29 854 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 181.00 | 97 804.00 | 25 378.00 | 123 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 143 338.00 | 21 347 757.00 | 9 795 580.00 | 31 143 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 222.00 | | 560 222.00 | 560 222.00 |
BZ Autres créances | 183 301.00 | | 183 301.00 | 183 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 064.00 | | 1 413 064.00 | 1 413 064.00 |
CF Disponibilités | 733 913.00 | | 733 913.00 | 733 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 459.00 | | 535 459.00 | 535 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 960.00 | | 3 425 960.00 | 3 425 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 569 297.00 | 21 347 757.00 | 13 221 540.00 | 34 569 297.00 |
CU Autres participations | 446 824.00 | | 446 824.00 | 446 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 2 663 643.00 | 2 441 664.00 | | 2 663 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 379.00 | 283 467.00 | | -336 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 898.00 | 279 881.00 | | 377 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 791 424.00 | 3 242 843.00 | | 3 791 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 954.00 | 6 924 222.00 | | 7 172 954.00 |
DP Provisions pour risques | 499 700.00 | 499 700.00 | | 499 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 275.00 | 306 448.00 | | 126 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 975.00 | 806 148.00 | | 625 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 859.00 | 3 577 630.00 | | 3 619 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 091.00 | 589 336.00 | | 724 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 063.00 | 817 763.00 | | 718 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 506.00 | 396 744.00 | | 258 506.00 |
EA Autres dettes | 102 092.00 | 102 113.00 | | 102 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 612.00 | 5 501 078.00 | | 5 422 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 540.00 | 13 231 447.00 | | 13 221 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 889.00 | 2 712 837.00 | | 2 595 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 673 466.00 | | 13 673 466.00 | 13 673 466.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 673 466.00 | | 13 673 466.00 | 13 673 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 940 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 576 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 115 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 785.00 | 141 537.00 | | 18 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 982.00 | 397 788.00 | | 302 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 109.00 | 783 034.00 | | 521 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 709.00 | 9 227.00 | | 10 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 923.00 | 751 665.00 | | 747 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 632.00 | 783 892.00 | | 758 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 522.00 | -858.00 | | -237 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 925.00 | 14 879 537.00 | | 14 567 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 904 304.00 | 14 596 071.00 | | 14 904 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 379.00 | 283 467.00 | | -336 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 995 826.00 | | 6 599 862.00 | 29 995 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 975 680.00 | 1 476 670.00 | 31 143 338.00 | 3 975 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 680.00 | 1 476 670.00 | 30 684 964.00 | 3 975 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 8 360.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 545 813.00 | | 6 591 502.00 | 29 545 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 824.00 | | | 446 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 838.00 | 1 367 895.00 | 1 476 975.00 | 21 456 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 246.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 453 848.00 | 1 367 649.00 | 1 476 975.00 | 21 453 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 242 843.00 | 747 923.00 | 199 342.00 | 3 242 843.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 148.00 | 268 750.00 | 448 923.00 | 806 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 423.00 | 1 016 673.00 | 656 697.00 | 4 057 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 091.00 | 724 091.00 | | 724 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 363.00 | 390 363.00 | | 390 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 378.00 | 277 378.00 | | 277 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 506.00 | 258 506.00 | | 258 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
UX Autres créances clients | 560 222.00 | 560 222.00 | | 560 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 618 242.00 | 791 519.00 | 2 591 139.00 | 3 618 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 759.00 | | | 787 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 459.00 | 535 459.00 | | 535 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 983.00 | 1 278 983.00 | | 1 278 983.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 612.00 | 2 595 889.00 | 2 591 139.00 | 5 422 612.00 |