| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 019.00 | 6 023.00 | 9 996.00 | 16 019.00 |
AN Terrains | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
AP Constructions | 687 608.00 | 446 852.00 | 240 756.00 | 687 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 194 856.00 | 21 961 505.00 | 8 233 352.00 | 30 194 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 181.00 | 108 884.00 | 14 298.00 | 123 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 541 873.00 | 22 523 263.00 | 9 018 610.00 | 31 541 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 261.00 | | 465 261.00 | 465 261.00 |
BZ Autres créances | 919 726.00 | | 919 726.00 | 919 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 608.00 | | 1 414 608.00 | 1 414 608.00 |
CF Disponibilités | 674 552.00 | 5 853.00 | 668 700.00 | 674 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 625.00 | | 545 625.00 | 545 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 773.00 | 5 853.00 | 4 013 920.00 | 4 019 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 561 646.00 | 22 529 116.00 | 13 032 530.00 | 35 561 646.00 |
CU Autres participations | 500 824.00 | | 500 824.00 | 500 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 2 602 155.00 | 2 663 643.00 | | 2 602 155.00 |
DH Report à nouveau | -336 379.00 | | | -336 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294.00 | -336 379.00 | | 51 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 639.00 | 377 898.00 | | 307 639.00 |
DK Provisions réglementées | 4 056 788.00 | 3 791 424.00 | | 4 056 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 865.00 | 7 172 954.00 | | 7 357 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 499 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 861.00 | 126 275.00 | | 5 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 861.00 | 625 975.00 | | 5 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 905.00 | 3 619 859.00 | | 3 693 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 603.00 | 724 091.00 | | 493 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 848.00 | 718 063.00 | | 673 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 258 506.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 19 949.00 | 102 092.00 | | 19 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 805.00 | 5 422 612.00 | | 5 668 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 530.00 | 13 221 540.00 | | 13 032 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 666 169.00 | | 9 666 169.00 | 9 666 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 666 169.00 | | 9 666 169.00 | 9 666 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 227 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 974.00 | 18 785.00 | | 140 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 957.00 | 302 982.00 | | 140 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 330.00 | 199 342.00 | | 828 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 261.00 | 521 109.00 | | 1 110 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 10 709.00 | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 995.00 | 747 923.00 | | 593 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 068.00 | 758 632.00 | | 596 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 194.00 | -237 522.00 | | 514 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 905 949.00 | 14 567 925.00 | | 11 905 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 854 656.00 | 14 904 304.00 | | 11 854 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 294.00 | -336 379.00 | | 51 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 143 338.00 | | 535 557.00 | 31 143 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 522.00 | 31 504 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 522.00 | 31 024 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 4 669.00 | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 684 964.00 | | 514 388.00 | 30 684 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 824.00 | | 16 500.00 | 446 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 347 758.00 | 1 350 027.00 | 174 522.00 | 21 347 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 2 787.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344 522.00 | 1 347 241.00 | 174 522.00 | 21 344 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 791 424.00 | 593 995.00 | 328 630.00 | 3 791 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 975.00 | 325 000.00 | 945 114.00 | 625 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 399.00 | 924 848.00 | 1 273 744.00 | 4 417 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 000.00 | 445 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 995.00 | 828 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 603.00 | 493 603.00 | | 493 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 427.00 | 273 427.00 | | 273 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UX Autres créances clients | 465 261.00 | 465 261.00 | | 465 261.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 969.00 | 886 525.00 | 2 577 848.00 | 3 539 969.00 |
VI Groupe et associés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 273.00 | | | 578 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 225.00 | 842 225.00 | | 842 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 625.00 | 545 625.00 | | 545 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 613.00 | 1 930 613.00 | | 1 930 613.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 805.00 | 3 015 361.00 | 2 577 848.00 | 5 668 805.00 |