| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 914.00 | 12 690.00 | 14 224.00 | 26 914.00 |
AN Terrains | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
AP Constructions | 687 608.00 | 494 998.00 | 192 610.00 | 687 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 513 482.00 | 23 170 895.00 | 7 342 587.00 | 30 513 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 181.00 | 119 964.00 | 3 218.00 | 123 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 870 528.00 | 23 798 546.00 | 8 071 982.00 | 31 870 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 762.00 | | 600 762.00 | 600 762.00 |
BZ Autres créances | 315 369.00 | | 315 369.00 | 315 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 741.00 | | 1 439 741.00 | 1 439 741.00 |
CF Disponibilités | 596 157.00 | | 596 157.00 | 596 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 131.00 | | 504 131.00 | 504 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 160.00 | | 3 456 160.00 | 3 456 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 326 688.00 | 23 798 546.00 | 11 528 142.00 | 35 326 688.00 |
CU Autres participations | 499 958.00 | | 499 958.00 | 499 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 2 591 960.00 | 2 602 155.00 | | 2 591 960.00 |
DH Report à nouveau | -336 379.00 | -336 379.00 | | -336 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 262.00 | 51 294.00 | | 167 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 395.00 | 307 639.00 | | 230 395.00 |
DK Provisions réglementées | 4 061 440.00 | 4 056 788.00 | | 4 061 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 391 046.00 | 7 357 865.00 | | 7 391 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 818.00 | 5 861.00 | | 98 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 818.00 | 5 861.00 | | 98 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 615.00 | 3 693 905.00 | | 2 654 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 750 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 501.00 | 493 603.00 | | 712 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 547.00 | 673 848.00 | | 605 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 500.00 | | |
EA Autres dettes | 15 616.00 | 19 949.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 279.00 | 5 668 805.00 | | 4 038 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 528 142.00 | 13 032 530.00 | | 11 528 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 601.00 | | 11 887 601.00 | 11 887 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 887 601.00 | | 11 887 601.00 | 11 887 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 373 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 434 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 140 974.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 394.00 | 140 957.00 | | 133 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 136.00 | 828 330.00 | | 355 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 966.00 | 1 110 261.00 | | 488 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 2 073.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 788.00 | 593 995.00 | | 359 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 874.00 | 596 068.00 | | 361 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 092.00 | 514 194.00 | | 127 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 987 954.00 | 11 905 949.00 | | 12 987 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 693.00 | 11 854 656.00 | | 12 820 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 262.00 | 51 294.00 | | 167 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 504 373.00 | | 367 020.00 | 31 504 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 499 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 31 870 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 343 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 219.00 | | 10 895.00 | 16 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 024 830.00 | | 318 625.00 | 31 024 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 324.00 | | 37 500.00 | 463 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 523 264.00 | 1 275 283.00 | | 22 523 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 023.00 | 6 667.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517 241.00 | 1 268 616.00 | | 22 517 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 056 788.00 | 359 788.00 | 355 136.00 | 4 056 788.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 861.00 | 293 000.00 | 200 043.00 | 5 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068 502.00 | 652 788.00 | 561 032.00 | 4 068 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 788.00 | 355 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 501.00 | 712 501.00 | | 712 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 743.00 | 345 743.00 | | 345 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UX Autres créances clients | 600 762.00 | 600 762.00 | | 600 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 653 444.00 | 897 524.00 | 1 755 920.00 | 2 653 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 025.00 | | | 1 034 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 458.00 | 287 458.00 | | 287 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 131.00 | 504 131.00 | | 504 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 262.00 | 1 420 262.00 | | 1 420 262.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 279.00 | 2 282 359.00 | 1 755 920.00 | 4 038 279.00 |