| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 494 330.00 | 351 157.00 | 143 173.00 | 494 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 942 123.00 | 20 969 611.00 | 5 972 512.00 | 26 942 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 89 550.00 | 697.00 | 90 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 019 114.00 | 43 530.00 | 1 975 583.00 | 2 019 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 995 826.00 | 21 456 838.00 | 8 538 989.00 | 29 995 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 179.00 | | 524 179.00 | 524 179.00 |
BZ Autres créances | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993 634.00 | | 1 993 634.00 | 1 993 634.00 |
CF Disponibilités | 1 528 530.00 | 8 432.00 | 1 520 098.00 | 1 528 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 363.00 | | 527 363.00 | 527 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 891.00 | 8 432.00 | 4 692 459.00 | 4 700 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 696 717.00 | 21 465 270.00 | 13 231 447.00 | 34 696 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 446 824.00 | | 446 824.00 | 446 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 2 441 664.00 | 2 195 077.00 | | 2 441 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 467.00 | 308 075.00 | | 283 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 881.00 | 200 702.00 | | 279 881.00 |
DK Provisions réglementées | 3 242 843.00 | 2 734 887.00 | | 3 242 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 924 222.00 | 6 115 109.00 | | 6 924 222.00 |
DP Provisions pour risques | 499 700.00 | 499 700.00 | | 499 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 448.00 | 302 780.00 | | 306 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 148.00 | 802 480.00 | | 806 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 630.00 | 2 502 474.00 | | 3 577 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 336.00 | 765 225.00 | | 589 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 763.00 | 808 163.00 | | 817 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 744.00 | 292 608.00 | | 396 744.00 |
EA Autres dettes | 102 113.00 | 101 088.00 | | 102 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 078.00 | 4 487 051.00 | | 5 501 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 447.00 | 11 404 639.00 | | 13 231 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 837.00 | 2 456 913.00 | | 2 712 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 774 257.00 | | 13 774 257.00 | 13 774 257.00 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 782 801.00 | | 13 782 801.00 | 13 782 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 715 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 788.00 | 175 613.00 | | 397 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 709.00 | 258 138.00 | | 243 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 034.00 | 433 751.00 | | 783 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 227.00 | 375.00 | | 9 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751 665.00 | 490 879.00 | | 751 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 892.00 | 491 254.00 | | 783 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -57 503.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 879 537.00 | 13 723 855.00 | | 14 879 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596 071.00 | 13 415 780.00 | | 14 596 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 467.00 | 308 075.00 | | 283 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 838 535.00 | | 6 368 070.00 | 28 838 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 446 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630 327.00 | 1 580 452.00 | 29 995 826.00 | 3 630 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 327.00 | 1 557 452.00 | 29 545 813.00 | 3 630 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 366 821.00 | | 6 366 770.00 | 28 366 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 524.00 | | 1 300.00 | 468 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 594 225.00 | 1 280 605.00 | 1 417 992.00 | 21 594 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 591 235.00 | 1 280 605.00 | 1 417 992.00 | 21 591 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 734 887.00 | 751 665.00 | 243 709.00 | 2 734 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 480.00 | 275 000.00 | 271 332.00 | 802 480.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 8 432.00 | 20 977.00 | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 344.00 | 1 035 097.00 | 536 018.00 | 3 558 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 000.00 | 292 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751 665.00 | 243 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 336.00 | 589 336.00 | | 589 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 922.00 | 434 922.00 | | 434 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 904.00 | 310 904.00 | | 310 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 744.00 | 396 744.00 | | 396 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
UX Autres créances clients | 524 179.00 | 524 179.00 | | 524 179.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 001.00 | 787 760.00 | 2 788 241.00 | 3 576 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 949.00 | | | 594 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VP Divers | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 363.00 | 527 363.00 | | 527 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 728.00 | 1 178 728.00 | | 1 178 728.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 078.00 | 2 712 837.00 | 2 788 241.00 | 5 501 078.00 |