| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AP Constructions | 487 610.00 | 311 017.00 | 176 593.00 | 487 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 489 664.00 | 21 016 252.00 | 3 473 411.00 | 24 489 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 85 010.00 | 5 237.00 | 90 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 299 301.00 | 178 956.00 | 3 120 346.00 | 3 299 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 838 535.00 | 21 594 225.00 | 7 244 310.00 | 28 838 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 922.00 | 20 977.00 | 299 944.00 | 320 922.00 |
BZ Autres créances | 554 951.00 | | 554 951.00 | 554 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997 778.00 | | 1 997 778.00 | 1 997 778.00 |
CF Disponibilités | 770 611.00 | | 770 611.00 | 770 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 045.00 | | 537 045.00 | 537 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 306.00 | 20 977.00 | 4 160 329.00 | 4 181 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 019 841.00 | 21 615 202.00 | 11 404 639.00 | 33 019 841.00 |
CU Autres participations | 468 524.00 | | 468 524.00 | 468 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 880.00 | 614 880.00 | | 614 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
DG Autres réserves | 2 195 077.00 | 1 437 434.00 | | 2 195 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 075.00 | 819 131.00 | | 308 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 702.00 | 199 653.00 | | 200 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 734 887.00 | 2 502 145.00 | | 2 734 887.00 |
DL TOTAL (I) | 6 115 109.00 | 5 634 732.00 | | 6 115 109.00 |
DP Provisions pour risques | 499 700.00 | 499 700.00 | | 499 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 780.00 | 482 514.00 | | 302 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 480.00 | 982 214.00 | | 802 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 474.00 | 1 398 286.00 | | 2 502 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 225.00 | 678 545.00 | | 765 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 163.00 | 1 653 236.00 | | 808 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 608.00 | | | 292 608.00 |
EA Autres dettes | 101 088.00 | 20 367.00 | | 101 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 051.00 | 3 767 926.00 | | 4 487 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 639.00 | 10 384 871.00 | | 11 404 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 913.00 | 2 943 427.00 | | 2 456 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 953 529.00 | | 12 953 529.00 | 12 953 529.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 295.00 | | 12 954 295.00 | 12 954 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 174 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 613.00 | 183 178.00 | | 175 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 138.00 | 451 397.00 | | 258 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 751.00 | 654 603.00 | | 433 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 130 331.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 879.00 | 159 605.00 | | 490 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 254.00 | 289 936.00 | | 491 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 503.00 | 364 667.00 | | -57 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 255 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 460 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 855.00 | 16 296 025.00 | | 13 723 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 780.00 | 15 476 895.00 | | 13 415 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 075.00 | 819 131.00 | | 308 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 117 789.00 | | 2 844 516.00 | 26 117 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 770.00 | 28 838 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 770.00 | 28 366 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 058 890.00 | | 2 431 701.00 | 26 058 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 709.00 | | 412 815.00 | 55 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 538 252.00 | 1 179 743.00 | 123 770.00 | 20 538 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 535 262.00 | 1 179 743.00 | 123 770.00 | 20 535 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 502 145.00 | 490 879.00 | 258 138.00 | 2 502 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 214.00 | 269 000.00 | 448 734.00 | 982 214.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505 336.00 | 759 879.00 | 706 872.00 | 3 505 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 000.00 | 448 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 879.00 | 258 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 225.00 | 765 225.00 | | 765 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 359.00 | 447 359.00 | | 447 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 858.00 | 293 858.00 | | 293 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
UX Autres créances clients | 320 922.00 | | | 320 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 950.00 | 470 812.00 | 1 732 237.00 | 2 500 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 100.00 | | | 1 714 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 476.00 | | | 610 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 592.00 | | | 478 592.00 |
VP Divers | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 045.00 | | | 537 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 918.00 | 1 412 918.00 | | 1 412 918.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 051.00 | 2 456 913.00 | 1 732 237.00 | 4 487 051.00 |