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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 041.00 | 32.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 670.00 | 638 721.00 | 39 949.00 | 678 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 73 300.00 | 22 776.00 | 96 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 818.00 | 714 062.00 | 62 757.00 | 776 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BN En cours de production de biens | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 936.00 | | 268 936.00 | 268 936.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CF Disponibilités | 86 181.00 | | 86 181.00 | 86 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 900.00 | | 493 900.00 | 493 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 718.00 | 714 062.00 | 556 657.00 | 1 270 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 460.00 | 330 478.00 | | 261 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 386.00 | -69 018.00 | | -75 386.00 |
DL TOTAL (I) | 274 075.00 | 349 460.00 | | 274 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 1 946.00 | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 66 010.00 | | 94 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 438.00 | 138 558.00 | | 143 438.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 918.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 582.00 | 209 465.00 | | 282 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 657.00 | 558 925.00 | | 556 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 504.00 | -2 094.00 | | 243 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 482.00 | | 16 333.00 | 764 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 776 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 774 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 823.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 232.00 | | 15 510.00 | 763 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 142.00 | 18 920.00 | | 695 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 791.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 892.00 | 18 129.00 | | 693 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 268 936.00 | | | 268 936.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VP Divers | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 053.00 | 319 053.00 | | 319 053.00 |
VW T.V.A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |