| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 836.00 | 653 851.00 | 26 985.00 | 680 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 77 147.00 | 18 928.00 | 96 076.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 984.00 | 733 071.00 | 49 913.00 | 782 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 133.00 | 2 827.00 | 11 306.00 | 14 133.00 |
BN En cours de production de biens | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 043.00 | | 355 043.00 | 355 043.00 |
BZ Autres créances | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 412.00 | 2 827.00 | 493 585.00 | 496 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 396.00 | 735 898.00 | 543 498.00 | 1 279 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 075.00 | 261 460.00 | | 186 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | -75 386.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 278 899.00 | 274 075.00 | | 278 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 2 151.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 055.00 | 94 877.00 | | 122 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 174.00 | 143 438.00 | | 136 174.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 2 954.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 599.00 | 282 582.00 | | 264 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 498.00 | 556 657.00 | | 543 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 599.00 | 243 504.00 | | 264 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 363.00 | 396 235.00 | 1 125 598.00 | 729 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 363.00 | 396 235.00 | 1 125 598.00 | 729 363.00 |
FM Production stockée | | | -19 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | 3 030.00 | | 21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 581.00 | 857 026.00 | | 1 127 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 757.00 | 932 412.00 | | 1 122 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | -75 386.00 | | 4 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 432.00 | 91 413.00 | | 99 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 818.00 | | 6 166.00 | 776 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 745.00 | | 6 166.00 | 774 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 062.00 | 19 009.00 | | 714 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 32.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 021.00 | 18 977.00 | | 712 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 355 043.00 | | | 355 043.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VP Divers | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 788.00 | 414 788.00 | | 414 788.00 |
VW T.V.A. | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |