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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 616.00 | 685 845.00 | 17 771.00 | 703 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 87 780.00 | 8 295.00 | 96 076.00 |
AX Avances et acomptes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 822.00 | 775 698.00 | 31 125.00 | 806 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 526.00 | 1 384.00 | 10 142.00 | 11 526.00 |
BN En cours de production de biens | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 871.00 | 1 384.00 | 548 487.00 | 549 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 693.00 | 777 081.00 | 579 612.00 | 1 356 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 438.00 | 130 056.00 | | 57 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | -72 618.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 164 442.00 | 145 438.00 | | 164 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 074.00 | 65.00 | | 190 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 2 214.00 | | 2 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 67 802.00 | | 78 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 033.00 | 118 935.00 | | 139 033.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 1 374.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 170.00 | 190 390.00 | | 415 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 612.00 | 335 828.00 | | 579 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 583.00 | 190 390.00 | | 412 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 815.00 | 83 712.00 | 870 527.00 | 786 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 815.00 | 83 712.00 | 870 527.00 | 786 815.00 |
FM Production stockée | | | 20 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 412.00 | 550.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 772.00 | 795 063.00 | | 897 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 769.00 | 867 681.00 | | 878 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 004.00 | -72 618.00 | | 19 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 412.00 | 99 432.00 | | 53 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 418.00 | | 5 404.00 | 801 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 345.00 | | 5 404.00 | 799 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 846.00 | 9 851.00 | | 765 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 773.00 | 9 851.00 | | 763 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 880.00 | 1 384.00 | 880.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 1 384.00 | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 1 384.00 | 880.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 283 837.00 | 283 837.00 | | 283 837.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 351.00 | 303 351.00 | | 303 351.00 |
VW T.V.A. | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 583.00 | 412 583.00 | | 412 583.00 |