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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 269.00 | 668 547.00 | 34 723.00 | 703 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 80 747.00 | 15 328.00 | 96 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 801 418.00 | 751 367.00 | 50 051.00 | 801 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 528.00 | 1 748.00 | 12 779.00 | 14 528.00 |
BN En cours de production de biens | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 931.00 | | 319 931.00 | 319 931.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 057.00 | 1 748.00 | 417 308.00 | 419 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 475.00 | 753 115.00 | 467 359.00 | 1 220 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 899.00 | 186 075.00 | | 190 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 842.00 | 4 824.00 | | -60 842.00 |
DL TOTAL (I) | 218 056.00 | 278 899.00 | | 218 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 2 172.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 063.00 | 122 055.00 | | 120 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | 136 174.00 | | 124 103.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 4 125.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 303.00 | 264 599.00 | | 249 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 359.00 | 543 498.00 | | 467 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 303.00 | 264 599.00 | | 249 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 984.00 | | 22 434.00 | 782 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 801 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 799 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 911.00 | | 22 434.00 | 780 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 071.00 | 18 296.00 | | 733 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 998.00 | 18 296.00 | | 730 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 827.00 | 1 748.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 1 748.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 1 748.00 | 2 827.00 | 2 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 319 931.00 | 319 931.00 | | 319 931.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VP Divers | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 658.00 | 372 658.00 | | 372 658.00 |
VW T.V.A. | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 303.00 | 249 303.00 | | 249 303.00 |