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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 244.00 | 379.00 | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 912.00 | 692 677.00 | 37 235.00 | 729 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 671.00 | 90 743.00 | 5 928.00 | 96 671.00 |
AX Avances et acomptes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 194.00 | 785 665.00 | 44 530.00 | 830 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | 1 530.00 | 8 891.00 | 10 422.00 |
BN En cours de production de biens | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 222.00 | | 317 222.00 | 317 222.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CF Disponibilités | 113 775.00 | | 113 775.00 | 113 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 904.00 | 1 530.00 | 513 373.00 | 514 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 098.00 | 787 195.00 | 557 903.00 | 1 345 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 442.00 | 57 438.00 | | 76 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142.00 | 19 004.00 | | 9 142.00 |
DL TOTAL (I) | 173 584.00 | 164 442.00 | | 173 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 502.00 | 190 074.00 | | 174 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 184.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 78 154.00 | | 62 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 074.00 | 139 033.00 | | 141 074.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 3 138.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 319.00 | 415 170.00 | | 384 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 903.00 | 579 612.00 | | 557 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 891.00 | 412 583.00 | | 244 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 74.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 822.00 | | 31 442.00 | 806 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 830 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 827 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | 550.00 | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 749.00 | | 30 892.00 | 804 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 698.00 | 11 927.00 | 1 960.00 | 775 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 171.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 625.00 | 11 755.00 | 1 960.00 | 773 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 384.00 | 147.00 | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 147.00 | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 147.00 | | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 419.00 | 37 579.00 | 136 840.00 | 174 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 450.00 | 329 450.00 | | 329 450.00 |
VW T.V.A. | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 731.00 | 244 891.00 | 136 840.00 | 381 731.00 |