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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 269.00 | 679 510.00 | 23 760.00 | 703 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 076.00 | 84 264.00 | 11 812.00 | 96 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 418.00 | 765 846.00 | 35 572.00 | 801 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 866.00 | 880.00 | 9 985.00 | 10 866.00 |
BN En cours de production de biens | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 137.00 | 880.00 | 300 257.00 | 301 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 555.00 | 766 727.00 | 335 828.00 | 1 102 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 056.00 | 190 899.00 | | 130 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 618.00 | -60 842.00 | | -72 618.00 |
DL TOTAL (I) | 145 438.00 | 218 056.00 | | 145 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 2 193.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 120 063.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 935.00 | 124 103.00 | | 118 935.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 2 881.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 390.00 | 249 303.00 | | 190 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 828.00 | 467 359.00 | | 335 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 390.00 | 249 303.00 | | 190 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 589.00 | | 778 589.00 | 778 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 589.00 | | 778 589.00 | 778 589.00 |
FM Production stockée | | | 14 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 063.00 | 854 722.00 | | 795 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 681.00 | 915 564.00 | | 867 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 618.00 | -60 842.00 | | -72 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 418.00 | | | 801 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 345.00 | | | 799 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 367.00 | 14 479.00 | | 751 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 294.00 | 14 479.00 | | 749 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | 880.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | 880.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | 880.00 | 1 748.00 | 1 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 448.00 | 240 448.00 | | 240 448.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 390.00 | 190 390.00 | | 190 390.00 |