| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 509.00 | 16 508.00 | 2 001.00 | 18 509.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 349.00 | 104 623.00 | 24 726.00 | 129 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 622.00 | 544 501.00 | 102 121.00 | 646 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 113.00 | 665 632.00 | 489 481.00 | 1 155 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 576.00 | | 251 576.00 | 251 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 659.00 | 9 707.00 | 491 953.00 | 501 659.00 |
BZ Autres créances | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 442.00 | 9 707.00 | 976 736.00 | 986 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 556.00 | 675 339.00 | 1 466 217.00 | 2 141 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402 269.00 | 439 226.00 | | 402 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 33 042.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 531 640.00 | 582 269.00 | | 531 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 628.00 | 87 066.00 | | 91 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 770.00 | 234 850.00 | | 229 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 375.00 | 379 142.00 | | 342 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 756.00 | 123 483.00 | | 119 756.00 |
EA Autres dettes | 72 799.00 | 71 228.00 | | 72 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 578.00 | 962 485.00 | | 934 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 217.00 | 1 544 754.00 | | 1 466 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 588.00 | 920 993.00 | | 881 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 971.00 | | 67 463.00 | 1 117 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 321.00 | 1 155 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 321.00 | 775 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 793.00 | | 6 716.00 | 367 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 612.00 | | 60 680.00 | 745 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 67.00 | 4 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 318.00 | 54 636.00 | 30 321.00 | 641 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | 4 768.00 | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 578.00 | 49 867.00 | 30 321.00 | 629 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | 6 747.00 | 8 759.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | 6 747.00 | 14 653.00 | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613.00 | 6 747.00 | 14 653.00 | 17 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 747.00 | 14 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 375.00 | 342 375.00 | | 342 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
UX Autres créances clients | 490 532.00 | | | 490 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VC Groupe et associés | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 579.00 | 38 589.00 | 52 990.00 | 91 579.00 |
VI Groupe et associés | 229 770.00 | 229 770.00 | | 229 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VP Divers | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 891.00 | 726 891.00 | | 726 891.00 |
VW T.V.A. | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 578.00 | 881 588.00 | 52 990.00 | 934 578.00 |