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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 343.00 | 25 843.00 | 29 500.00 | 55 343.00 |
AH Fonds commercial | 384 631.00 | | 384 631.00 | 384 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 134.00 | 127 770.00 | 25 364.00 | 153 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 152.00 | 543 313.00 | 206 840.00 | 750 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 442.00 | 696 926.00 | 651 516.00 | 1 348 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 491.00 | 10 867.00 | 291 624.00 | 302 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 291.00 | 9 806.00 | 416 484.00 | 426 291.00 |
BZ Autres créances | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 635.00 | 20 673.00 | 1 035 962.00 | 1 056 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 077.00 | 717 599.00 | 1 687 478.00 | 2 405 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 471.00 | 421 640.00 | | 511 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 963.00 | 89 831.00 | | 103 963.00 |
DL TOTAL (I) | 725 434.00 | 621 471.00 | | 725 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 128.00 | 292 627.00 | | 319 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 71 396.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 826.00 | 360 199.00 | | 445 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 538.00 | 154 823.00 | | 158 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 038.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 10 967.00 | | 9 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 084.00 | 891 049.00 | | 937 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 478.00 | 1 512 520.00 | | 1 687 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 709.00 | 712 825.00 | | 736 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 574.00 | | 148 997.00 | 1 259 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 769.00 | 52 361.00 | 1 348 442.00 | 7 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 1 790.00 | 439 975.00 | 7 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 556.00 | 903 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 168.00 | 390 168.00 | 59 365.00 | 390 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 705.00 | | 89 138.00 | 864 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | 494.00 | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 926.00 | 89 831.00 | 47 831.00 | 654 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 169.00 | 8 465.00 | 1 791.00 | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 757.00 | 81 366.00 | 46 040.00 | 635 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 10 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 593.00 | 4 238.00 | 6 025.00 | 11 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 593.00 | 15 105.00 | 6 025.00 | 11 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 593.00 | 40 065.00 | 6 025.00 | 11 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 065.00 | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 826.00 | 445 826.00 | | 445 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 414 919.00 | 414 919.00 | | 414 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VC Groupe et associés | 144 666.00 | 144 666.00 | | 144 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 751.00 | 82 376.00 | 200 375.00 | 282 751.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
VP Divers | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 090.00 | 753 090.00 | | 753 090.00 |
VW T.V.A. | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 084.00 | 736 709.00 | 200 375.00 | 937 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |