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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 421.00 | 62 593.00 | 1 828.00 | 64 421.00 |
AH Fonds commercial | 384 631.00 | | 384 631.00 | 384 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 019.00 | 153 692.00 | 22 327.00 | 176 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 620.00 | 687 283.00 | 168 337.00 | 855 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 699.00 | 903 568.00 | 582 131.00 | 1 485 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 729.00 | 21 270.00 | 425 459.00 | 446 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 273.00 | 9 525.00 | 1 007 749.00 | 1 017 273.00 |
BZ Autres créances | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
CF Disponibilités | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 404.00 | 30 795.00 | 1 838 609.00 | 1 869 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 102.00 | 934 363.00 | 2 420 740.00 | 3 355 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 768 550.00 | 660 156.00 | | 768 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 797.00 | 108 394.00 | | 115 797.00 |
DL TOTAL (I) | 994 346.00 | 878 550.00 | | 994 346.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | 16 000.00 | | 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 591.00 | 15 600.00 | | 58 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 241.00 | 31 600.00 | | 59 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 036.00 | 562 105.00 | | 442 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 30 694.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 975.00 | 493 929.00 | | 629 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 392.00 | 233 047.00 | | 275 392.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | 12 403.00 | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 152.00 | 1 332 179.00 | | 1 367 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 740.00 | 2 242 328.00 | | 2 420 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 169.00 | 1 180 098.00 | | 1 084 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 094.00 | | 3 561 094.00 | 3 561 094.00 |
FG Production vendue services | 2 301 150.00 | | 2 301 150.00 | 2 301 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 243.00 | | 5 862 243.00 | 5 862 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 641.00 | |
GE Autres charges | | | 25 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 001.00 | 9 583.00 | | 31 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 724.00 | 9 583.00 | | 31 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003.00 | 7 749.00 | | 17 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 687.00 | 11 471.00 | | 25 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 689.00 | 19 220.00 | | 42 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 965.00 | -9 637.00 | | -10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 33 520.00 | | 36 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 541.00 | 5 093 522.00 | | 6 010 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 744.00 | 4 985 127.00 | | 5 894 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 797.00 | 108 394.00 | | 115 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | 7 235.00 | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 777.00 | | 77 372.00 | 1 501 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 450.00 | 1 485 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 450.00 | 1 031 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 052.00 | | | 449 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 776.00 | | 77 314.00 | 1 047 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 58.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 499.00 | 108 833.00 | 67 764.00 | 862 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 379.00 | 7 214.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 121.00 | 101 619.00 | 67 764.00 | 807 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | 43 641.00 | 16 000.00 | 31 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 845.00 | 8 425.00 | | 12 845.00 |
6T Sur comptes clients | 30 017.00 | 7 655.00 | 28 148.00 | 30 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 862.00 | 16 080.00 | 28 148.00 | 42 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 462.00 | 59 721.00 | 44 148.00 | 74 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 721.00 | 44 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 975.00 | 629 975.00 | | 629 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 133.00 | 1 000 133.00 | | 1 000 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VB T. V. A. | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VC Groupe et associés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 604.00 | 158 621.00 | 282 983.00 | 441 604.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 620.00 | 1 202 620.00 | | 1 202 620.00 |
VW T.V.A. | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 019.00 | 1 081 036.00 | 282 983.00 | 1 364 019.00 |