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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 19 169.00 | 7 231.00 | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 767.00 | 115 745.00 | 29 022.00 | 144 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 937.00 | 520 012.00 | 199 925.00 | 719 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 574.00 | 654 926.00 | 604 648.00 | 1 259 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 612.00 | | 266 612.00 | 266 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 518.00 | 11 593.00 | 382 924.00 | 394 518.00 |
BZ Autres créances | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CF Disponibilités | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 465.00 | 11 593.00 | 907 871.00 | 919 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 039.00 | 666 519.00 | 1 512 520.00 | 2 179 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 640.00 | 402 269.00 | | 421 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 831.00 | 19 371.00 | | 89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 621 471.00 | 531 640.00 | | 621 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 627.00 | 169 878.00 | | 292 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 396.00 | 229 770.00 | | 71 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 199.00 | 342 375.00 | | 360 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 823.00 | 119 756.00 | | 154 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | 72 799.00 | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 049.00 | 934 578.00 | | 891 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 520.00 | 1 466 217.00 | | 1 512 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 825.00 | 881 588.00 | | 712 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 113.00 | | 179 773.00 | 1 155 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 311.00 | 1 259 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 311.00 | 864 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 509.00 | | 15 659.00 | 374 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 971.00 | | 164 045.00 | 775 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | 69.00 | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 632.00 | 64 605.00 | 75 311.00 | 665 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 508.00 | 2 661.00 | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 124.00 | 61 944.00 | 75 311.00 | 649 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 707.00 | 4 677.00 | 2 790.00 | 9 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 707.00 | 4 677.00 | 2 790.00 | 9 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 707.00 | 4 677.00 | 2 790.00 | 9 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 677.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 199.00 | 360 199.00 | | 360 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 381 094.00 | | | 381 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VC Groupe et associés | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 847.00 | 67 623.00 | 178 224.00 | 245 847.00 |
VI Groupe et associés | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VP Divers | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 854.00 | 571 854.00 | | 571 854.00 |
VW T.V.A. | 115 902.00 | 115 902.00 | | 115 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 049.00 | 712 825.00 | 178 224.00 | 891 049.00 |