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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 591.00 | 40 319.00 | 19 272.00 | 59 591.00 |
AH Fonds commercial | 384 631.00 | | 384 631.00 | 384 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 946.00 | 147 701.00 | 29 245.00 | 176 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 030.00 | 594 131.00 | 271 899.00 | 866 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 636.00 | 782 151.00 | 716 485.00 | 1 498 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 944.00 | 12 845.00 | 292 099.00 | 304 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 245.00 | 13 747.00 | 807 497.00 | 821 245.00 |
BZ Autres créances | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 639.00 | 26 592.00 | 1 409 047.00 | 1 435 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 275.00 | 808 743.00 | 2 125 531.00 | 2 934 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 434.00 | 511 471.00 | | 615 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 722.00 | 103 963.00 | | 44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 770 156.00 | 725 434.00 | | 770 156.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 600.00 | 24 960.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 24 960.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 278.00 | 319 128.00 | | 464 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 707.00 | 454.00 | | 190 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 324.00 | 445 826.00 | | 372 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 942.00 | 158 538.00 | | 284 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 043.00 | | |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 9 659.00 | | 10 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | 1 436.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 775.00 | 937 084.00 | | 1 323 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 531.00 | 1 687 478.00 | | 2 125 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 288.00 | 736 709.00 | | 1 121 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 442.00 | | 264 491.00 | 1 348 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 284.00 | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 297.00 | 1 498 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 013.00 | 1 042 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 975.00 | | 4 247.00 | 439 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 287.00 | | 232 703.00 | 903 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | 27 541.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 926.00 | 169 424.00 | 84 199.00 | 696 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 843.00 | 14 476.00 | | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 083.00 | 154 948.00 | 84 199.00 | 671 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 960.00 | 16 653.00 | 10 013.00 | 24 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 867.00 | 1 978.00 | | 10 867.00 |
6T Sur comptes clients | 9 806.00 | 12 307.00 | 8 366.00 | 9 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 673.00 | 14 285.00 | 8 366.00 | 20 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 633.00 | 30 938.00 | 18 379.00 | 45 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 938.00 | 18 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 324.00 | 372 324.00 | | 372 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 806 438.00 | 806 438.00 | | 806 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VC Groupe et associés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 609.00 | 115 122.00 | 202 487.00 | 317 609.00 |
VI Groupe et associés | 190 707.00 | 190 707.00 | | 190 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 080.00 | 1 132 080.00 | | 1 132 080.00 |
VW T.V.A. | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 775.00 | 1 121 288.00 | 202 487.00 | 1 323 775.00 |