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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 603.00 | 59 554.00 | 2 049.00 | 61 603.00 |
AH Fonds commercial | 384 631.00 | | 384 631.00 | 384 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 002.00 | 142 654.00 | 30 348.00 | 173 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 892.00 | 739 027.00 | 190 865.00 | 929 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 204.00 | 941 234.00 | 612 970.00 | 1 554 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 837.00 | 17 633.00 | 466 203.00 | 483 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 110.00 | 7 954.00 | 1 273 156.00 | 1 281 110.00 |
BZ Autres créances | 266 454.00 | | 266 454.00 | 266 454.00 |
CF Disponibilités | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 157.00 | 25 587.00 | 2 213 570.00 | 2 239 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 361.00 | 966 822.00 | 2 826 540.00 | 3 793 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 346.00 | 768 550.00 | | 884 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 462.00 | 115 797.00 | | 203 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 809.00 | 994 346.00 | | 1 197 809.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 921.00 | 58 591.00 | | 65 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 571.00 | 59 241.00 | | 66 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 105.00 | 442 036.00 | | 404 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 3 134.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 076.00 | 629 975.00 | | 433 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 195.00 | 275 392.00 | | 389 195.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 16 113.00 | | 6 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 079.00 | | | 328 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 160.00 | 1 367 152.00 | | 1 562 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 540.00 | 2 420 740.00 | | 2 826 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 370.00 | 1 084 169.00 | | 1 294 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 699.00 | | 135 840.00 | 1 485 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 65 335.00 | 1 554 204.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 378.00 | 446 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 58 957.00 | 1 102 894.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 052.00 | | 3 561.00 | 449 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 640.00 | | 132 211.00 | 1 031 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007.00 | | 69.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 568.00 | 99 632.00 | 61 966.00 | 903 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 544.00 | 2 388.00 | 6 378.00 | 63 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 024.00 | 97 245.00 | 55 588.00 | 840 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 241.00 | 7 330.00 | | 59 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 270.00 | | 3 637.00 | 21 270.00 |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | 7 797.00 | 9 368.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 795.00 | 7 797.00 | 13 005.00 | 30 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 036.00 | 15 127.00 | 13 005.00 | 90 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 127.00 | 13 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 076.00 | 433 076.00 | | 433 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 079.00 | 328 079.00 | | 328 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 471.00 | 1 262 471.00 | | 1 262 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VC Groupe et associés | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 835.00 | 135 045.00 | 267 790.00 | 402 835.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 657.00 | 1 599 657.00 | | 1 599 657.00 |
VW T.V.A. | 224 333.00 | 224 333.00 | | 224 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 925.00 | 1 293 135.00 | 267 790.00 | 1 560 925.00 |