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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 536.00 | 6 176.00 | 3 361.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 221.00 | 218 333.00 | 12 888.00 | 231 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 172.00 | 223 495.00 | 13 677.00 | 237 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 697.00 | 456 791.00 | 136 906.00 | 593 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BN En cours de production de biens | 250 394.00 | | 250 394.00 | 250 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 578.00 | 58 109.00 | 570 469.00 | 628 578.00 |
BZ Autres créances | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 214.00 | 58 109.00 | 1 052 105.00 | 1 110 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 911.00 | 514 900.00 | 1 189 011.00 | 1 703 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -218 154.00 | -235 022.00 | | -218 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 064.00 | 16 868.00 | | -114 064.00 |
DL TOTAL (I) | 138 271.00 | 252 335.00 | | 138 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 803.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 454.00 | 193 454.00 | | 342 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 296.00 | 21 325.00 | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 266.00 | 576 930.00 | | 528 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 580.00 | 213 600.00 | | 157 580.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | 38 066.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 739.00 | 1 044 177.00 | | 1 050 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 011.00 | 1 296 513.00 | | 1 189 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 739.00 | 1 044 177.00 | | 1 050 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 327.00 | | 7 462.00 | 586 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 593 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 477 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 559.00 | | 7 462.00 | 470 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 036.00 | 10 846.00 | 91.00 | 446 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 113.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 363.00 | 10 733.00 | 91.00 | 437 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 320.00 | 7 003.00 | 2 213.00 | 53 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 320.00 | 7 003.00 | 2 213.00 | 53 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 320.00 | 7 003.00 | 2 213.00 | 53 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 003.00 | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 266.00 | 528 266.00 | | 528 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 628 578.00 | | | 628 578.00 |
VB T. V. A. | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 342 454.00 | 342 454.00 | | 342 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VP Divers | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 034.00 | 746 034.00 | | 746 034.00 |
VW T.V.A. | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 444.00 | 1 033 444.00 | | 1 033 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | 14 613.00 | | 9 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | 12 769.00 | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 142 665.00 | 131 930.00 | | 142 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 266.00 | 95 363.00 | | 89 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 197 334.00 | 122 460.00 | | 197 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 786.00 | 87 992.00 | | 199 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 096.00 | 8 790.00 | | 8 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 126.00 | 23 403.00 | | 17 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 572.00 | 328 551.00 | | 373 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 485.00 | 284 955.00 | | 306 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 954.00 | 450 515.00 | | 640 954.00 |