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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 8 169.00 | 254.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 536.00 | 8 578.00 | 959.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 698.00 | 186 650.00 | 4 048.00 | 190 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 152.00 | 206 178.00 | 9 974.00 | 216 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 790.00 | 409 575.00 | 122 215.00 | 531 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BN En cours de production de biens | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 298.00 | 122 058.00 | 503 240.00 | 625 298.00 |
BZ Autres créances | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 880.00 | 122 058.00 | 745 822.00 | 867 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 670.00 | 531 633.00 | 868 037.00 | 1 399 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -436 947.00 | -405 693.00 | | -436 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | -31 255.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 34 235.00 | 33 542.00 | | 34 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 643.00 | 47 643.00 | | 107 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 976.00 | 571 915.00 | | 526 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 058.00 | 164 028.00 | | 159 058.00 |
EA Autres dettes | 40 125.00 | 33 201.00 | | 40 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 802.00 | 820 327.00 | | 833 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 037.00 | 853 868.00 | | 868 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 802.00 | 820 327.00 | | 833 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 428.00 | | | 599 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 638.00 | 531 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 712.00 | 115 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 926.00 | 416 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 312.00 | | | 482 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 558.00 | 9 654.00 | 67 638.00 | 467 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | 270.00 | 1 712.00 | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 947.00 | 9 385.00 | 65 926.00 | 457 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 976.00 | 526 976.00 | | 526 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 625 298.00 | 625 298.00 | | 625 298.00 |
VB T. V. A. | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VI Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 846.00 | 674 846.00 | | 674 846.00 |
VW T.V.A. | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 802.00 | 833 802.00 | | 833 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 7 376.00 | | 2 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 907.00 | 13 391.00 | | 10 907.00 |
ST Autres comptes | 95 555.00 | 89 095.00 | | 95 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 693.00 | 5 986.00 | | 1 693.00 |
YT Sous‐traitance | 66 752.00 | 58 845.00 | | 66 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 365.00 | 124 388.00 | | 72 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 131.00 | 5 738.00 | | 5 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | 13 114.00 | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 979.00 | 152 452.00 | | 170 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 899.00 | 157 097.00 | | 134 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 272.00 | 291 705.00 | | 247 272.00 |