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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 536.00 | 6 576.00 | 2 960.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 576.00 | 222 145.00 | 16 431.00 | 238 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 771.00 | 216 573.00 | 13 198.00 | 229 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 651.00 | 454 081.00 | 139 570.00 | 593 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BN En cours de production de biens | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 889.00 | 66 855.00 | 515 034.00 | 581 889.00 |
BZ Autres créances | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 541.00 | 66 855.00 | 831 686.00 | 898 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 192.00 | 520 936.00 | 971 256.00 | 1 492 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -332 218.00 | -218 154.00 | | -332 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 465.00 | -114 064.00 | | -9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 128 806.00 | 138 271.00 | | 128 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 454.00 | 342 454.00 | | 192 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 381.00 | 17 296.00 | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 523.00 | 528 266.00 | | 445 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | 157 580.00 | | 155 715.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 4 721.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 450.00 | 1 050 739.00 | | 842 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 256.00 | 1 189 011.00 | | 971 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 450.00 | 1 050 739.00 | | 842 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 697.00 | | 11 198.00 | 593 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 593 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 243.00 | 477 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 929.00 | | 11 198.00 | 477 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 791.00 | 8 534.00 | 11 243.00 | 456 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 004.00 | 8 534.00 | 11 243.00 | 448 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 109.00 | 8 746.00 | | 58 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 109.00 | 8 746.00 | | 58 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 109.00 | 8 746.00 | | 58 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 523.00 | 445 523.00 | | 445 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 581 889.00 | | | 581 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VI Groupe et associés | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
VP Divers | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 508.00 | 683 508.00 | | 683 508.00 |
VW T.V.A. | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 069.00 | 795 069.00 | | 795 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | 9 030.00 | | 8 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | 11 902.00 | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 100 566.00 | 142 665.00 | | 100 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 780.00 | 89 266.00 | | 28 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 43 355.00 | 197 334.00 | | 43 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 190.00 | 199 786.00 | | 30 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 727.00 | 8 096.00 | | 6 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 868.00 | 17 126.00 | | 14 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 386.00 | 373 572.00 | | 172 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 747.00 | 306 485.00 | | 155 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 967.00 | 640 954.00 | | 216 967.00 |