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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 9 072.00 | 1 063.00 | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 536.00 | 7 377.00 | 2 160.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 883.00 | 227 643.00 | 22 240.00 | 249 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 550.00 | 219 548.00 | 13 002.00 | 232 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 085.00 | 463 639.00 | 145 446.00 | 609 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BN En cours de production de biens | 165 222.00 | | 165 222.00 | 165 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 230.00 | 122 206.00 | 546 023.00 | 668 230.00 |
BZ Autres créances | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 069.00 | 122 206.00 | 848 863.00 | 971 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 154.00 | 585 846.00 | 994 308.00 | 1 580 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -339 783.00 | -341 683.00 | | -339 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 1 901.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 132 405.00 | 130 707.00 | | 132 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | 11 367.00 | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 643.00 | 108 967.00 | | 154 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 171.00 | 463 168.00 | | 508 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 622.00 | 163 721.00 | | 156 622.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | 122 587.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 903.00 | 870 959.00 | | 861 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 308.00 | 1 001 666.00 | | 994 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 271.00 | 863 427.00 | | 858 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 551.00 | | 8 534.00 | 600 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 660.00 | | 189.00 | 116 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 624.00 | | 8 345.00 | 483 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 988.00 | 11 651.00 | | 451 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 234.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 150.00 | 11 417.00 | | 443 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 421.00 | 29 785.00 | | 92 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 421.00 | 29 785.00 | | 92 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 421.00 | 29 785.00 | | 92 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 171.00 | 508 171.00 | | 508 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 668 230.00 | 668 230.00 | | 668 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 541.00 | 3 909.00 | 3 633.00 | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 154 643.00 | 154 643.00 | | 154 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 175.00 | 748 175.00 | | 748 175.00 |
VW T.V.A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 903.00 | 858 271.00 | 3 633.00 | 861 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 7 173.00 | | 6 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 506.00 | 19 942.00 | | 10 506.00 |
ST Autres comptes | 96 173.00 | 117 260.00 | | 96 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 819.00 | 31 117.00 | | 8 819.00 |
YT Sous‐traitance | 109 467.00 | 76 732.00 | | 109 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 707.00 | 96 326.00 | | 63 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 381.00 | 4 722.00 | | 5 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | 11 895.00 | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 672.00 | 341 376.00 | | 288 672.00 |