| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 9 342.00 | 793.00 | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 536.00 | 7 777.00 | 1 759.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 983.00 | 233 571.00 | 14 412.00 | 247 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 841.00 | 210 277.00 | 9 564.00 | 219 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 476.00 | 460 966.00 | 133 510.00 | 594 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BN En cours de production de biens | 171 664.00 | | 171 664.00 | 171 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 316.00 | 122 206.00 | 541 109.00 | 663 316.00 |
BZ Autres créances | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 362.00 | 122 206.00 | 837 156.00 | 959 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 838.00 | 583 173.00 | 970 665.00 | 1 553 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -338 084.00 | -339 783.00 | | -338 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 609.00 | 1 699.00 | | -67 609.00 |
DL TOTAL (I) | 64 796.00 | 132 405.00 | | 64 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | 10 383.00 | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 643.00 | 154 643.00 | | 107 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 376.00 | 508 171.00 | | 588 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 161.00 | 156 622.00 | | 171 161.00 |
EA Autres dettes | 33 094.00 | 32 085.00 | | 33 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 869.00 | 861 903.00 | | 905 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 665.00 | 994 308.00 | | 970 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 869.00 | 858 271.00 | | 905 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 841.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 085.00 | | 206.00 | 609 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 815.00 | 594 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 116 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 609.00 | 477 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 849.00 | | 206.00 | 116 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 969.00 | | | 491 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 639.00 | 10 605.00 | 13 278.00 | 463 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 270.00 | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 567.00 | 10 335.00 | 13 278.00 | 454 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 206.00 | | | 122 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 376.00 | 588 376.00 | | 588 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 663 316.00 | 663 316.00 | | 663 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 643.00 | 730 643.00 | | 730 643.00 |
VW T.V.A. | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 869.00 | 905 869.00 | | 905 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 6 858.00 | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 768.00 | 10 506.00 | | 9 768.00 |
ST Autres comptes | 87 484.00 | 96 173.00 | | 87 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 909.00 | 8 819.00 | | 13 909.00 |
YT Sous‐traitance | 56 342.00 | 109 467.00 | | 56 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 094.00 | 63 707.00 | | 90 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 969.00 | 5 381.00 | | 4 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | 12 238.00 | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 474.00 | 209 593.00 | | 111 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 902.00 | 175 985.00 | | 177 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 597.00 | 288 672.00 | | 257 597.00 |