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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 8 838.00 | 1 108.00 | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 9 536.00 | 6 976.00 | 2 560.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 972.00 | 219 945.00 | 25 027.00 | 244 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 115.00 | 216 229.00 | 12 887.00 | 229 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 551.00 | 451 988.00 | 148 563.00 | 600 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BN En cours de production de biens | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 332.00 | 92 421.00 | 541 911.00 | 634 332.00 |
BZ Autres créances | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 524.00 | 92 421.00 | 853 103.00 | 945 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 075.00 | 544 409.00 | 1 001 666.00 | 1 546 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -341 683.00 | -332 218.00 | | -341 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901.00 | -9 465.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 130 707.00 | 128 806.00 | | 130 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 967.00 | 192 454.00 | | 108 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 47 381.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 168.00 | 445 523.00 | | 463 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 721.00 | 155 715.00 | | 163 721.00 |
EA Autres dettes | 122 587.00 | 1 377.00 | | 122 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 959.00 | 842 450.00 | | 870 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 666.00 | 971 256.00 | | 1 001 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 427.00 | 842 450.00 | | 863 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 651.00 | | 18 616.00 | 593 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 600 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 716.00 | 483 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 501.00 | | 1 159.00 | 115 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 883.00 | | 17 457.00 | 477 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 081.00 | 9 623.00 | 11 716.00 | 454 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 787.00 | 51.00 | | 8 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 295.00 | 9 572.00 | 11 716.00 | 445 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 855.00 | 25 567.00 | | 66 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 855.00 | 25 567.00 | | 66 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 855.00 | 25 567.00 | | 66 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 168.00 | 463 168.00 | | 463 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 587.00 | 122 587.00 | | 122 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 634 332.00 | 634 332.00 | | 634 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 367.00 | 3 835.00 | 7 533.00 | 11 367.00 |
VI Groupe et associés | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VP Divers | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 915.00 | 744 915.00 | | 744 915.00 |
VW T.V.A. | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 809.00 | 862 277.00 | 7 533.00 | 869 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 8 141.00 | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 942.00 | 14 075.00 | | 19 942.00 |
ST Autres comptes | 117 260.00 | 100 566.00 | | 117 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 117.00 | 28 780.00 | | 31 117.00 |
YT Sous‐traitance | 76 732.00 | 43 355.00 | | 76 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 326.00 | 30 190.00 | | 96 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | 6 727.00 | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 895.00 | 14 868.00 | | 11 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 035.00 | 172 386.00 | | 198 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 505.00 | 155 747.00 | | 181 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 376.00 | 216 967.00 | | 341 376.00 |