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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 766.00 | 242 391.00 | 3 375.00 | 245 766.00 |
AP Constructions | 246 985.00 | 240 233.00 | 6 752.00 | 246 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 681.00 | 359 984.00 | 200 697.00 | 560 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 167.00 | 62 712.00 | 20 455.00 | 83 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 933.00 | 905 320.00 | 239 613.00 | 1 144 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 417.00 | 84 049.00 | 57 368.00 | 141 417.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 634.00 | 84 049.00 | 336 585.00 | 420 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 567.00 | 989 368.00 | 576 199.00 | 1 565 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 169 133.00 | 132 848.00 | | 169 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | 36 285.00 | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 352 368.00 | 290 903.00 | | 352 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 509.00 | 164 760.00 | | 140 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | 75 119.00 | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 636.00 | 64 973.00 | | 63 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 1 658.00 | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 831.00 | 306 511.00 | | 223 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 199.00 | 597 414.00 | | 576 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 800.00 | | 35 251.00 | 1 120 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118.00 | 1 144 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 1 144 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 466.00 | | 35 251.00 | 1 120 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 016.00 | 39 422.00 | 11 118.00 | 877 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 016.00 | 39 422.00 | 11 118.00 | 877 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 661.00 | 10 169.00 | 40 678.00 | 139 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 029.00 | 159 695.00 | 334.00 | 160 029.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 831.00 | 94 339.00 | 40 678.00 | 223 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 885.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 964.00 | 9 442.00 | | 17 964.00 |
ST Autres comptes | 114 028.00 | 70 872.00 | | 114 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 104.00 | 2 010.00 | | 4 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 155 865.00 | 125 669.00 | | 155 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 2 079.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 2 964.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 653.00 | 85 288.00 | | 105 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 674.00 | 63 150.00 | | 140 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 961.00 | 207 992.00 | | 291 961.00 |