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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 766.00 | 244 691.00 | 1 075.00 | 245 766.00 |
AP Constructions | 246 985.00 | 242 180.00 | 4 805.00 | 246 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 681.00 | 389 833.00 | 170 848.00 | 560 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 691.00 | 63 628.00 | 25 063.00 | 88 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 457.00 | 940 332.00 | 210 125.00 | 1 150 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 211.00 | 84 049.00 | 172 162.00 | 256 211.00 |
BZ Autres créances | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CF Disponibilités | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 033.00 | 84 049.00 | 507 985.00 | 592 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 490.00 | 1 024 380.00 | 718 110.00 | 1 742 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 215 598.00 | 169 133.00 | | 215 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 058.00 | 61 465.00 | | 59 058.00 |
DL TOTAL (I) | 396 426.00 | 352 368.00 | | 396 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 234.00 | 140 509.00 | | 130 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 955.00 | 15 401.00 | | 29 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 63 636.00 | | 159 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | 3 745.00 | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 540.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 684.00 | 223 831.00 | | 321 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 110.00 | 576 199.00 | | 718 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 362.00 | 94 339.00 | | 212 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 218.00 | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 320.00 | 37 102.00 | 2 090.00 | 905 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 320.00 | 37 102.00 | 2 090.00 | 905 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 072.00 | 20 750.00 | 40 678.00 | 130 072.00 |
VI Groupe et associés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 592.00 | 262 258.00 | 334.00 | 262 592.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 684.00 | 212 362.00 | 40 678.00 | 321 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 270.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 968.00 | 17 964.00 | | 23 968.00 |
ST Autres comptes | 133 312.00 | 114 028.00 | | 133 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 739.00 | 4 104.00 | | 14 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 182 731.00 | 155 865.00 | | 182 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 2 080.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | 3 349.00 | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 796.00 | 105 653.00 | | 167 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 197.00 | 140 674.00 | | 182 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 750.00 | 291 961.00 | | 354 750.00 |