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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
AP Constructions | 255 485.00 | 244 775.00 | 10 711.00 | 255 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 871.00 | 468 340.00 | 320 532.00 | 788 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 307.00 | 73 764.00 | 76 543.00 | 150 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 763.00 | 1 032 643.00 | 408 120.00 | 1 440 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 794.00 | 84 049.00 | 144 746.00 | 228 794.00 |
BZ Autres créances | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
CF Disponibilités | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 094.00 | 84 049.00 | 377 046.00 | 461 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 857.00 | 1 116 692.00 | 785 165.00 | 1 901 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 301 623.00 | 262 656.00 | | 301 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 466.00 | 50 968.00 | | 49 466.00 |
DL TOTAL (I) | 472 860.00 | 435 394.00 | | 472 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 634.00 | 119 853.00 | | 179 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 523.00 | 31 145.00 | | 56 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 141 260.00 | | 68 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 602.00 | 7 573.00 | | 7 602.00 |
EA Autres dettes | | 12 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 306.00 | 311 971.00 | | 312 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 165.00 | 747 365.00 | | 785 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 937.00 | 212 818.00 | | 155 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 494.00 | | 280 120.00 | 1 213 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 852.00 | | 1 440 763.00 | 52 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | | 1 440 429.00 | 52 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 160.00 | | 280 120.00 | 1 213 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 173.00 | 53 471.00 | | 979 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 173.00 | 53 471.00 | | 979 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VB T. V. A. | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 634.00 | 23 265.00 | 66 468.00 | 179 634.00 |
VI Groupe et associés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 069.00 | 272 735.00 | 334.00 | 273 069.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 306.00 | 155 937.00 | 66 468.00 | 312 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 2 061.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 388.00 | 18 923.00 | | 31 388.00 |
ST Autres comptes | 222 450.00 | 145 043.00 | | 222 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 577.00 | 19 668.00 | | 31 577.00 |
YT Sous‐traitance | 163 133.00 | 169 005.00 | | 163 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 2 736.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 4 798.00 | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 233.00 | 169 750.00 | | 199 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 800.00 | 180 987.00 | | 226 800.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 548.00 | 352 639.00 | | 448 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |