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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
AP Constructions | 255 485.00 | 247 360.00 | 8 125.00 | 255 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 791.00 | 530 337.00 | 254 454.00 | 784 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 054.00 | 99 318.00 | 64 735.00 | 164 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 429.00 | 1 122 781.00 | 327 648.00 | 1 450 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 950.00 | | 258 950.00 | 258 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 650.00 | 84 049.00 | 143 601.00 | 227 650.00 |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 850.00 | 84 049.00 | 507 802.00 | 591 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 279.00 | 1 206 829.00 | 835 450.00 | 2 042 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 110 700.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 529.00 | 11 070.00 | | 11 529.00 |
DG Autres réserves | 238 880.00 | 337 090.00 | | 238 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 717.00 | 9 169.00 | | -28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 424 192.00 | 468 029.00 | | 424 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 005.00 | 141 876.00 | | 130 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 256.00 | 38 573.00 | | 68 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 997.00 | 170 542.00 | | 212 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 624.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 258.00 | 401 215.00 | | 411 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 450.00 | 869 244.00 | | 835 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 342.00 | 347 701.00 | | 306 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | 1 584.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 287.00 | | 41 000.00 | 1 418 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 1 450 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 1 450 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 953.00 | | 41 000.00 | 1 417 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 292.00 | 69 346.00 | 8 858.00 | 1 062 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 292.00 | 69 346.00 | 8 858.00 | 1 062 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 997.00 | 212 997.00 | | 212 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UX Autres créances clients | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 985.00 | 23 069.00 | 58 788.00 | 127 985.00 |
VI Groupe et associés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 973.00 | 253 639.00 | 334.00 | 253 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 258.00 | 306 342.00 | 58 788.00 | 411 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 777.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 334.00 | 9 121.00 | | 15 334.00 |
ST Autres comptes | 221 765.00 | 178 568.00 | | 221 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 605.00 | 31 802.00 | | 32 605.00 |
YT Sous‐traitance | 169 950.00 | 212 394.00 | | 169 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 50.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | 2 827.00 | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 919.00 | 226 868.00 | | 214 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 466.00 | 207 537.00 | | 221 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 654.00 | 431 885.00 | | 439 654.00 |